目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市智慧水务发展研究院属于公益一类事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位，依照《中共北京市委机构编制委员会关于市水务局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]130号）设立。主要职责为：承担本市水务自动化、信息化、智能化建设运行管理的事务性工作，开展相关技术研发和推广应用。
（二）机构设置情况
北京市智慧水务发展研究院设10个内设机构，分别为党务办公室、行政办公室、人事教育科、财务科、规划发展中心、数据管理中心、感知与自动化研究所、软件与数据研究所、网络与信息安全管理中心、电子政务服务管理中心。
（三）人员编制及实有情况
北京市智慧水务发展研究院事业编制107人，实有人数92人；离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人；聘用人员0人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算18473.56万元，比2022年年初预算数23950.71万元减少5477.15万元，下降22.87%。主要原因是本年智慧水务1.0基础底座（一期）、智慧水务1.0水务综合服务平台一期（APP整合及综合值班）、基于量子点光谱传感技术的“水环境侦察兵”建设等项目经费减少，年初财政拨款结转结余经费减少。
（一）本年财政拨款收入15584.07万元
1.一般公共预算拨款收入15584.07万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余2889.49万元
10.上年结转结余2889.49万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算18473.56万元，比2022年年初预算数23950.71万元减少5477.15万元，下降22.87%。主要原因是本年智慧水务1.0基础底座（一期）、智慧水务1.0水务综合服务平台一期（APP整合及综合值班）、基于量子点光谱传感技术的“水环境侦察兵”建设等财政拨款项目经费减少。
（一）基本支出。基本支出预算4990.26万元，占总支出预算27.01%，比2022年年初预算数5150.41万元减少160.15万元，下降3.11%。
（二）项目支出。项目支出预算13483.30万元，比2022年年初预算数18800.30万元减少5317.00万元，下降28.28%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市智慧水务发展研究院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市智慧水务发展研究院，0个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算8.88万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加6.38万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加00.00万元，主要原因：本单位2023年无因公出国（境）经费预算。
2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元，主要原因：本单位2023年无公务接待经费预算。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数8.88万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元，主要原因：本单位2023年无公务用车购置经费预算；公务用车运行维护费2023年预算数8.88万元，其中：公务用车燃油4.64万元，公务用车维修1.79万元，公务用车保险1.79万元，其他支出0.66万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数2.50万元增加6.38万元。主要原因：机构改革后，本单位性质改变，公务用车全部变更为财政供养。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市智慧水务发展研究院政府采购预算总额13051.94万元，其中：政府采购货物预算4238.63万元，政府采购工程预算116.62万元，政府采购服务预算8696.69万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2023年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市智慧水务发展研究院填报绩效目标的预算项目25个，占本单位本年预算项目25个的100%。填报绩效目标的项目支出预算13483.30万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市智慧水务发展研究院共有车辆6台，共计170.55万元；单位价值50万元以上的通用设备9台（套），共计787.14万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北京市智慧水务发展研究院2023年度单位预算报表