目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市永定河管理处为北京市水务局所属的公益一类正处级事业单位，依照《中共北京市水务局党组关于北京市永定河管理处职责及内设机构的批复》（京水务党[2021]121号）设立，主要职责是：
1.负责管辖范围内直接管理段河湖及水利工程安全运行的具体管理工作，承担日常巡查、维修养护、安全监测等管护任务。
2.负责管辖范围内区级管理段河湖及水利工程安全运行的监督管理、指导协调等工作，统筹协调流域内的河湖保护管理工作。
3.负责管辖范围内洪水、水资源调度实施工作。
4.负责管辖范围内水资源保护、水文及水质监测工作。
5.负责管辖范围内水生态保护修复、水环境维护和林草绿地管护工作。
6.负责管辖范围内水旱灾害防御和应急工作。
7.负责管辖范围内入河排水口巡查、监督工作。
8.参与流域内相关省市的市区水事协调工作。
9.承担管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作。
10.完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
北京市永定河管理处内设机构17个，分别为：
党务办公室、行政办公室、人事教育科、财务科、规划计划科、调度运行科、应急与安全管理科、工程管理科、科技科、斋堂水库管理所、水源工程管理所、分洪枢纽管理所、滞洪水库管理所、运维管理所、水环境管理所、公共服务中心、后勤服务中心。
（三）人员编制及实有情况
北京市永定河管理处事业编制193人，实有人数189人；离退休人员116人，其中：离休1人，退休115人；编外聘用人员12人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算14539.36万元，比2022年年初预算数17204.70万元减少2665.34万元，下降15.49%。主要原因是落实政府过紧日子、厉行节约要求，严格压减各项经费收入；2023年项目经费上年结转结余资金收入预算较2022年有所减少。
（一）本年财政拨款收入12745.36万元
1.一般公共预算拨款收入12745.36万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余1794.00万元
10.上年结转结余1794.00万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算14539.36万元，比2022年年初预算数17204.70万元减少2665.34万元，下降15.49%。主要原因是落实政府过紧日子、厉行节约要求，严格压减各项经费支出预算；2023年项目经费上年结转结余资金支出预算较2022年有所减少。
（一）基本支出。基本支出预算6495.20万元，占总支出预算44.67%，比2022年年初预算数6819.34万元减少324.14万元，减少4.75%。
（二）项目支出。项目支出预算8044.16万元，比2022年年初预算数10385.36万元减少2341.2万元，下降22.54%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市永定河管理处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市永定河管理处，0个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算70.17万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加15.38万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加00.00万元，主要原因：本单位2023年无因公出国（境）经费预算。
2.公务接待费。2023年预算数1.00万元，比2022年年初预算数2.29万元减少1.29万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求， 进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数69.17万元，其中，公务用车购置费2023年预算数17.37万元，比2022年年初预算数0.00万元增加17.37万元，主要原因：原有车辆到达报废年限，用车需求增加，无法保障日常工作需要，新增1辆公车的更新购置；公务用车运行维护费2023年预算数51.80万元，其中：公务用车燃油27.13万元，公务用车维修8.92万元，公务用车保险8.92万元，其他支出6.83万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数52.5万元减少0.70万元。主要原因：响应政府厉行节约号召,落实单位简约绿色低碳工作要求，对2023年公务用车油费预算进行了压减。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市永定河管理处政府采购预算总额5321.93万元，其中：政府采购货物预算63.75万元，政府采购工程预算3395.15万元，政府采购服务预算1863.03万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市永定河管理处无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市永定河管理处填报绩效目标的预算项目15个，占本单位本年预算项目15个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6374.82万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市永定河管理处共有车辆21台，共计413.78万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），共计194.31万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北京市永定河管理处2023年度单位预算报表