目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
根据《中共北京市委机构编制委员会关于市水务局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]130号），整合北京市水资源调度中心、北京市南水北调调水运行管理中心、北京市南水北调信息中心，组建北京市水资源调度管理事务中心。为北京市水务局所属正处级公益一类事业单位。
单位主要职责是：
1.承担本市水资源管理有关法规规章、技术标准的研究、起草和具体监督实施的事务性工作。
2.承担外调水和本市地表水、地下水、再生水等资源管理、调度管理和水源地管理的事务性工作。
3.承担本市取水户管理的事务性工作，配合税务部门开展水资源税收缴工作。
4.承担本市水资源配置方案、年度调度计划编制的事务性工作。
5.承担本市实行最严格水资源管理制度考核、取水许可监管、水资源承载能力预警的事务性工作。
6.承担本市水资源信息统计分析、水资源管理年报编制以及信息发布的事务性工作。
7.完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
北京市水资源调度管理事务中心内设9个科室，分别为综合办公室、财务科、规划计划科、监督管理科、调度管理科、运行管理科、取水管理科、地下水管理科、科技科。
（三）人员编制及实有情况
北京市水资源调度管理事务中心事业编制55人，实际46人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算3645.67万元，比2022年年初预算数3566.67万元增加79.00万元，增长2.21%。主要原因是人员正常调资，人员经费有所增加，及针对单位业务开展和需求等情况，部分项目经费适当调增。
（一）本年财政拨款收入3645.67万元
1.一般公共预算拨款收入3645.67万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余0.00万元
10.上年结转结余0.00万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算3645.67万元，比2022年年初预算数3566.67万元增加79.00万元，增长2.21%。主要原因是人员正常调资，人员经费有所增加；及针对单位业务开展和需求等情况，部分项目经费适当调增。
（一）基本支出。基本支出预算1912.21万元，占总支出预算52.45%，比2022年年初预算数1864.29万元增加47.92万元，增长2.57%。
（二）项目支出。项目支出预算1733.46万元，比2022年年初预算数1702.38万元增加31.08万元，增长1.83%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市水资源调度管理事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市水资源调度管理事务中心，0个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算3.77万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.48万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.18万元，比2022年年初预算数0.4万元减少0.22万元，主要原因：从严从紧核定“三公”经费预算，减少支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.59万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数3.59万元，其中：公务用车燃油1.24万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.85万元，其他支出0.65万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数3.85万元减少0.26万元。主要原因：从严从紧控制加油费支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市水资源调度管理事务中心政府采购预算总额1758.82万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1758.82万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市水资源调度管理事务中心政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市水资源调度管理事务中心填报绩效目标的预算项目7个，占本单位本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1733.46万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市水资源调度管理事务中心共有车辆2台，共计42.26万元；单位价值50万元以上的通用设备8台（套），共计871.99万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北京市水资源调度管理事务中心2023年度单位预算报表