目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责
根据《中共北京市委机构编制委员会关于市水务局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]130号），设立北京市水务局综合事务中心。北京市水务局综合事务中心是北京市水务局所属公益一类正处级事业单位，是原局后勤服务中心、局房管中心、局老干部活动站整合单位。
具体职责：
1.负责局机关的后勤服务保障工作。
2.负责局机关离退休人员的服务保障工作。
3.负责市水务局自管小区、职工集体宿舍的服务保障工作。
4.承担市水务局后勤服务保障的规范化、标准化管理工作。
5.完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
北京市水务局综合事务中心设置科室10个，分别为党务办公室、行政办公室、人事教育科、财务科、安全保卫科、设备运行管理科、房屋管理科、后勤保障科、机关服务科、标准化建设科；基层管理所7个，分别为离退休人员服务站、集体宿舍管理所、翠微管理所、普惠北里管理所、团结湖管理所、双紫管理所、绿化基地管理所。共计17个内设机构，规格均为正科级。
（三）人员编制及实有情况
北京市水务局综合事务中心事业编制135名，实际123人。离退休人员185人，其中：离休0人，退休185人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算8367.40万元，比2022年年初预算数8174.54万元增加192.86万元，增长2.36%。主要原因是其他收入增加，将宿舍区出租收入纳入预算管理。
（一）本年财政拨款收入5293.63万元
1.一般公共预算拨款收入5293.63万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入1113.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入1113.00万元。
（三）上年结转结余1960.77万元
10.上年结转结余1960.77万元。
图1：收入预算
三、支出预算说明
2023 年支出预算8367.40万元，比2022 年年初预算数8174.54万元增加192.86万元，增长2.36%。主要原因是人员工资和保险支出增加。
（一）基本支出。基本支出预算5414.80万元，占总支出预算64.71%，比2022年年初预算数5133.42万元增加281.38万元，增长5.48%。
（二）项目支出。项目支出预算2952.60万元，占总支出预算35.29%，比2022年年初预算数3041.12万元减少88.52万元，减少2.91%。
其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市水务局综合事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个单位，0个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023 年财政拨款“三公”经费预算18.00万元，比2022 年财政拨款“三公”经费预算减少1.41万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023 年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元。
2.公务接待费。2023 年预算数0.00万元，比2022 年年初预算数0.41万元减少0.41万元，主要原因：节约资金，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数18.00万元，其中，公务用车购置费2023 年预算数0.00万元，比2022 年年初预算数0.00万元增加0.00万元。公务用车运行维护费2023 年预算数18.00万元，其中：公务用车燃油7.00万元，公务用车维修4.00万元，公务用车保险4.00万元，其他支出3.00万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022 年年初预算数19.00万元减少1.00万元。主要原因：厉行节约，减少公务用车燃油、维修、保险等费用。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023 年北京市水务局综合事务中心政府采购预算总487.75万元，其中：政府采购货物预算6.93万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算480.82万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023 年北京市水务局综合事务中心政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023 年，北京市水务局综合事务中心填报绩效目标的预算项目4个，占本单位本年预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2952.60万元，占本单位本年项目支出预算的100%
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022 年底，北京市水务局综合事务中心共有车辆14台，共计279.72万元；单位价值50 万元以上的通用设备7台（套），共计1881.89 万元，单位价值100 万元以上的专用设备0 台（套）、共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北京市水务局综合事务中心2023 年度单位预算报表