目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市水务局党校是北京市水务局所属财政补助公益一类正处级事业单位。职责主要包括：
1.承担马克思主义基本理论、习近平新时代中国特色社会主义思想理论研究、宣传和党内教育培训的事务性工作。
2.承担市水务局系统党员、干部和入党积极分子的培训工作。
3.承担市水务局干部人才队伍建设的事务性工作。
4.承担北京水务宣传报道工作。
5.承担北京市民涉水诉求收集、意识形态责任制等相关事务性工作。
6.完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
根据《中共北京市水务局党组关于北京市水务局党校职责及内设机构设置的批复》（京水务党〔2021〕137号），北京市水务局党校内设10个科室：党务办公室﹑行政办公室﹑教研科﹑培训科﹑人才培养科﹑对内宣传科﹑对外宣传科﹑新媒体科﹑声像科、财务科。
（三）人员编制及实有情况
北京市水务局党校事业编制55人，实有人数48人；其他人员5人。
离退休人员37人，其中：离休3人，退休34人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算2628.07万元，比2022年年初预算数2474.24万元增加153.83万元，增长6.22%。主要原因是2023年水务宣传运行保障项目新增模拟磁带转数字视频文件等内容。
（一）本年财政拨款收入2363.64万元
1.一般公共预算拨款收入2363.64万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余264.43万元
10.上年结转结余264.43万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算2628.07万元，比2022年年初预算数2474.24万元增加153.83万元，增长6.22%。主要原因是2023年水务宣传运行保障项目新增模拟磁带转数字视频文件等内容。
（一）基本支出。基本支出预算2007.59万元，占总支出预算76.39%，比2022年年初预算数1867.96万元增加139.63万元，增长7.47%。
（二）项目支出。项目支出预算620.48万元，比2022年年初预算数606.28万元增加14.20万元，增长2.34%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市水务局党校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市水务局党校，0个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算20.41万元，比2022年财政拨款“三公”经费5.00万元预算增加15.41万元。其中：
1.因公出国（境）费用。北京市水务局党校2023年无因公出国（境）费预算。
2.公务接待费。北京市水务局党校2023年无公务接待费预算。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数20.41万元，其中，公务用车购置费2023年预算数16.80万元，比2022年年初预算数0.00万元增加16.80万元，主要原因：购置1辆公务用车；公务用车运行维护费2023年预算数3.61万元，其中：公务用车燃油1.26万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.85万元，其他支出0.65万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数5.00万元减少1.39万元。主要原因：公务用车燃油费根据实际使用情况减少1.39万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市水务局党校政府采购预算总额87.40万元，其中：政府采购货物预算19.81万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算67.59万元。
（二）政府购买服务预算说明
北京市水务局党校2023年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
北京市水务局党校不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市水务局党校填报绩效目标的预算项目6个，占本单位本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算620.48万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
北京市水务局党校2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
北京市水务局党校2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市水务局党校共有车辆2台，共计36.94万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），共计81.50万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北京市水务局党校2023年度单位预算报表