目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
2021年5月27日经市机构编制委员会和市水务局批复整合北京市水务工程建设与管理事务中心、北京市南水北调工程建设管理中心、北京市南水北调工程拆迁办公室，组建北京市水务建设管理事务中心（以下简称“水务建管中心”），为正处级公益一类事业单位。本单位为二级预算单位，属于财政补助事业单位，执行政府会计制度，受市水务局的委托，承担市级水务工程建设管理的技术性、事务性工作。
主要职责为：
1.承担本市水利工程建设管理有关法规规章、技术标准的研究、起草和具体监督实施的事务性工作。
2.承担市水务局指定的水务工程项目建设与管理工作。
3.承担本市水利工程建设市场主体信用体系建设的事务性工作。
4.承担本市水利工程建设市场监管、造价管理的事务性工作。
5.承担本市水利工程施工工地规范化管理工作。
6.完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
水务建管中心设12个内设机构，分别为综合办公室、人事教育科、财务科、纪检监督科、计划合同科、水利工程建设管理科、南水北调工程建设管理科、质量管理科、施工安全管理科、征地拆迁科、水利建设市场管理科、技术科。
（三）人员编制及实有情况
水务建管中心事业编制62人，实有人数54人；其他人员13人,其中：直聘3人，劳务派遣10人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算125,665.47万元，比2022年年初预算数93,951.68万元增加31,713.79万元，增长33.76%。主要原因为2023年市财政、市发改委安排基本建设项目投资增加。
（一）本年财政拨款收入112,895.11万元
1.一般公共预算拨款收入52,895.11万元。
2.政府性基金预算拨款收入60,000.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余12,770.36万元
10.上年结转结余12,770.36万元。
三、支出预算情况说明
2023年支出预算125,665.47万元，比2022年年初预算数93,951.68万元增加31,713.79万元，增长33.76%。主要原因是温潮减河开工建设，基本建设支出增加。
（一）基本支出。基本支出预算2,347.17万元，占总支出预算1.87%，比2022年年初预算数2,491.20万元减少144.03万元，下降5.78%。
（二）项目支出。项目支出预算123,318.30万元，比2022年年初预算数91,460.48万元增加31,857.82万元，增长34.83%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
水务建管中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市水务建设管理事务中心，0个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算14.63万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.27万元。其中：
1.因公出国（境）费用：2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加00.00万元，主要原因：本单位2023年无因公出国（境）经费预算。
2.公务接待费：2023年预算数0.48万元，比2022年年初预算数0.5万元减少0.02万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。
3.公务用车购置和运行维护费：2023年预算数14.16万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年年初预算数0万元持平；公务用车运行维护费2023年预算数14.16万元，其中：公务用车燃油7.36万元，公务用车维修2.40万元，公务用车保险2.40万元，其他支出2.00万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数14.40万元减少0.24万元。主要原因：厉行节约、节省开支。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市水务建设管理事务中心政府采购预算总额519.32万元，其中：政府采购货物预算10.97万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算508.35万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年本单位无政府购买服务经费预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市水务建设管理事务中心填报绩效目标的预算项目9个，占本单位本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算110,547.94万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市水务建设管理事务中心共有车辆8台，共计199.07万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北京市水务建设管理事务中心2023年度单位预算报表