目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
2022年，依据《中共北京市委机构编制委员会关于市水务局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委【2021】130号），北京市水务规划研究院由北京市水利规划设计研究院更名成立，属于公益一类事业单位，主要职责：承担本市水务相关规划的编制及重大水务项目前期技术论证等事务性工作；承担水务公共政策和发展战略研究工作；承担河道、水库、湖泊等水生态空间管理保护范围划定等相关工作。北京市水务规划研究院为新成立财政补助事业单位，2022年无财政预算。
（二）机构设置情况
北京市水务规划研究院内设机构数量10个，为综合办公室、计划财务科、科技管理科、综合规划所、水资源规划所、防洪减灾规划所、水生态规划所、供水排水规划所、水务发展战略研究中心、档案信息中心，无下属单位。
（三）人员编制及实有情况
北京市水务规划研究院事业编制130人，实有人数115人；离退休人数147人，其中：离休人数3人，退休人数144人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算6,792.26万元，2022年无财政预算。
（一）本年财政拨款收入6,306.53万元
1.一般公共预算拨款收入6,306.53万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余485.73万元
10.上年结转结余485.73万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算6,792.26万元，2022年无财政预算。
（一）基本支出。基本支出预算5,923.41万元，占总支出预算87.21%。
（二）项目支出。项目支出预算868.85万元，其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市水务规划研究院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市水务规划研究院，0个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算16.50万元，2022年无财政预算。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元。
2.公务接待费。2023年预算数1.00万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数15.50万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，公务用车运行维护费2023年预算数15.50万元，其中：公务用车燃油6.93万元，公务用车维修3.82万元，公务用车保险3.83万元，其他支出0.92万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市水务规划研究院政府采购预算总额589.15万元，其中：政府采购货物预算8.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算581.15万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市水务规划研究院政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市水务规划研究院填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算868.85万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市水务规划研究院共有车辆9台，共计349.12万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套），共计277.87万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北京市水务规划研究院2023年度单位预算报表