目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
本单位属于财政补助事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。
北京市水文总站职责：1.承担本市水文、水质、水生态、墒情监测分析相关政策、规范性文件和标准规范研究起草和具体实施工作。2.承担本市水文、水质、水生态、墒情等日常监测与资料整编分析工作。3.承担本市水文、水质监测站规划与监督实施和市级水文站网建设与运行管理的事务性工作。4.承担本市洪水、山洪、城市内涝预报工作，协助开展预警工作。5.参与本市突发水环境事件的应急监测工作。6.承担本市水资源公报、泥沙公报等编制工作。7.完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
经《中共北京市水务局党组关于北京市水文总站职责及内设机构设置》的批复（京水务党[2021]142号），内部下设15个科室（队），分别是党务办公室、行政办公室、财务科、人事教育科、综合计划科、科技科、后勤管理科、水质监测评价科、水生态监测评价科、预报科、水质水生态实验室、水文监测评价科、地下水监测评价科、水文勘测一队、水文勘测二队。
（三）人员编制及实有情况
北京市水文总站事业编制179人，实有人数164人；聘用人员16人；离退休人员93人，其中：退休93人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算15570.39万元，比2022年年初预算数19650.35万元减少4079.96万元，下降20.76%。主要原因是2023年年初财政性结转资金减少。
（一）本年财政拨款收入13428.43万元
1.一般公共预算拨款收入13428.43万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入200.85万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入200.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.85万元。
（三）上年结转结余1941.11万元
10.上年结转结余1941.11万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算15570.39万元，比2022年年初预算数19650.35万元减少4079.96万元，下降20.76%。主要原因是2023年年初财政性结转资金减少。
（一）基本支出。基本支出预算6383.27万元，占总支出预算41.00%，比2022年年初预算数5921.01万元增加462.26万元，增长7.81%。
（二）项目支出。项目支出预算9187.12万元，比2022年年初预算数13729.34万元减少4542.22万元，下降33.08%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市水文总站因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市水文总站，0个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算42.13万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算25.30万元增加16.83万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元。
2.公务接待费。2023年预算数1.00万元，比2022年年初预算数1.80万元减少0.80万元，主要原因：“过紧日子”，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数41.13万元，其中，公务用车购置费2023年预算数17.38万元，比2022年年初预算数0.00万元增加17.38万元，主要原因：公务用车更新购置1辆；公务用车运行维护费2023年预算数23.75万元，其中：公务用车燃油9.00万元，公务用车维修5.35万元，公务用车保险7.86万元，其他支出1.54万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数23.50万元增加0.25万元。主要原因：因购置车辆1辆增加的车辆保险费。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市水文总站政府采购预算总额4131.65万元，其中：政府采购货物预算1710.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2421.55万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市水文总站政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市水文总站填报绩效目标的预算项目11个，占本单位本年预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7544.33万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市水文总站共有车辆17台，共计472.41万元；单位价值50万元以上的通用设备10台（套），共计808.28万元，单位价值100万元以上的专用设备9台（套），共计1796.04万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北京市水文总站2023年度单位预算报表