目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市十三陵水库管理处成立于1958年，现为全额拨款事业单位。主要职责为：
1.负责管辖范围内水利工程安全运行管理工作，承担日常巡查、安全监测、运行维护等管护工作。
2.负责管辖范围内洪水、水资源调度实施工作。
3.负责管辖范围内水资源保护、水文及水质监测工作。
4.负责管辖范围内水生态保护修复和水环境维护工作。
5.负责管辖范围内水源涵养、山林管护工作。
6.负责管辖范围内洪水防御和应急工作。
7.负责管辖范围内入库排水口巡查、监督工作。
8.承担十三陵水库纪念碑公园爱国主义教育基地管理工作。
9.承担与十三陵蓄能电厂相关协议的执行工作。
10.承担管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作。
11.完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
根据《中共北京市水务局党组关于北京市十三陵水库管理处职责及内设机构的批复》（京水务党〔2021〕119号）文件，下设党务办公室、行政办公室、财务科、规划计划科、运行管理科、应急与安全管理科、科技科、公共服务中心、工程管理所、林业管理所、水环境管理所、后勤服务中心共12个部门。
（三）人员编制及实有情况
北京市十三陵水库管理处事业编制102人，实有人数84人，聘用人员--编外用工人员19人。离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。
二、收入预算情况说明
2023年收入预算4925.85万元，比2022年5383.26万元减少457.41万元，减少8.50%。主要原因是落实政府过紧日子，厉行勤俭节约要求，压减履职成本。
（一）本年财政拨款收入4813.14万元
1.一般公共预算拨款收入4813.14万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余112.71万元
10.上年结转结余112.71万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算4925.85万元，5383.26万元减少457.41万元，减少8.50%。主要原因是落实政府过紧日子，厉行勤俭节约要求，压减履职成本。
（一）基本支出。基本支出预算3160.80万元，占总支出预算64.17%，比2022年2953.46万元增加207.34万元，增长7.02%。
（二）项目支出。项目支出预算1765.05万元，比2022年2429.80万元减少664.75万元，下降27.36%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市十三陵水库管理处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市十三陵水库管理处，0个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算26.78万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少19.00万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2023年无因公出国（境）经费预算。
2.公务接待费。2023年预算数0.30万元，与2022年年初预算数0.30万元持平，2023年公务接待费主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动接待费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数26.48万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数17.98万元减少17.98万元，主要原因：本单位2023年无公务用车购置；公务用车运行维护费2023年预算数26.48万元，其中：公务用车燃油13.55万元，公务用车维修4.68万元，公务用车保险4.68万元，其他3.57万元。比2022年预算数27.50万元减少1.02万元，主要原因：2022年购置的公务用车为新能源车，燃油费减少。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市十三陵水库管理处政府采购预算总额1247.02万元，其中：政府采购货物预算6.80万元，政府采购工程预算233.11万元，政府采购服务预算1007.11万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2023年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内，不涉及机关运行经费。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市十三陵水库管理处填报绩效目标的预算项目10个，占本单位本年预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1707.52万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市十三陵水库管理处共有车辆11台，共计215.55万元；单位价值50万元以上的通用设备7台（套），共计852.67万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北京市十三陵水库管理处2023年度单位预算报表