目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
本单位是财政补助公益一类事业单位，根据《中共北京市水务局关于北京市清河管理处职责及内设机构的批复》（京水务党[2021]124号），职责主要包括：1.负责管辖范围内水利工程安全运行管理工作，承担日常巡查、安全检测、运行维护等管护工作。2.负责管辖范围内洪水、水资源调度实施工作。3.负责管辖范围内水资源保护、水文及水质监测工作。4.负责管辖范围内水生态保护修复、水环境维护和林草绿地管护工作。5.负责管辖范围内巡查管护和入河排水口巡查、监督工作。6.负责管辖范围内水旱灾害防御和应急工作。7.参与流域内相关区的水事协调工作。8.承担管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作。9.完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
本单位设置13个内设机构，分别是：党务办公室、行政办公室、人事教育科、财务科、工程管理科、调度运行科、应急与安全管理科、科技科、公共事务科、后勤服务中心、海淀管理所、朝阳管理所、温榆河公园管理所。
（三）人员编制及实有情况
北京市清河管理处事业编制128人，实有人数119人；编外人员（其他聘用人员--临时工）10人。
离退休人员90人，其中：离休0人，退休90人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算10889.84万元，比2022年年初预算数19573.80万元减少8683.96万元，下降44.37%。主要原因一是人员退休以及严控一般性支出，提升精细化管理，使基本经费预算比2022年减少；二是北京温榆河公园智慧一体化综合实施建设项目等项目经费预算比2022年减少；三是根据基建项目清河下段生态治理工程的建设实施进度，本年基建项目预算资金比上年减少。
（一）本年财政拨款收入7094.79万元
1.一般公共预算拨款收入7094.79万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余3795.05万元
10.上年结转结余3795.05万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算10889.84万元，比2022年年初预算数19573.80万元减少8683.96万元，下降44.37%。主要原因一是人员退休以及提升精细化管理水平，严控一般性支出，使基本经费预算比2022年减少；二是根据本年总体工作目标任务安排，北京温榆河公园智慧一体化综合实施建设项目等项目经费预算比2022年减少；三是根据基建项目清河下段生态治理工程的建设实施进度，本年基建项目预算资金比上年减少。
（一）基本支出。基本支出预算4098.33万元，占总支出预算37.63%，比2022年4744.10万元减少645.77万元，下降13.61%。
（二）项目支出。项目支出预算6791.51万元，比2022年14829.70万元减少8038.19万元，下降54.20%。
其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市清河管理处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市清河管理处， 0个所属单位，其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算41.09万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算增加27.04万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加00.00万元，主要原因：本单位2023年无因公出国（境）经费预算。
2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，比2022年预算数1.48万元减少1.48万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数41.09万元，其中，公务用车购置费2023年预算数30.60万元，比2022年预算数0.00万元增加30.60万元，主要原因是我处多辆公务用车因老旧已报废或正在履行报废手续，为缓解我处车辆紧缺状况，保障核心工作顺利开展，2023年拟新购入2辆新能源车；公务用车运行维护费2023年预算数10.49万元，其中：公务用车加油5.56万元，公务用车维修1.78万元，公务用车保险1.78万元，其他1.36万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数12.58万元减少2.09万元，主要原因一是继续落实“三公”经费只减不增要求，二是使用新能源汽车，加油费用减少。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市清河管理处政府采购预算总额2427.94万元，其中：政府采购货物预算74.05万元，政府采购工程预算296.55万元，政府采购服务预算2057.34万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2023年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市清河管理处填报绩效目标的预算项目11个，占本单位本年预算项目11个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算3263.81万元，占本单位本年项目支出预算的100.00%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市清河管理处共有车辆9台，共计163.13万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套），共计411.25万元，单位价值100万元以上的专用设备5台（套），共计8233.40万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北京市清河管理处2023年度单位预算报表