目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市排水管理事务中心,法定代表人杜颖，管理级次省级，单位性质为市属公益一类事业单位，预算级次二级，主管部门为北京市水务局。
中心职责：1.承担排水和再生水利用、海绵城市建设的发展规划和年度计划、政策编制的辅助性工作。2.承担公共排水和再生水利用设施运行监督检查、绩效考核、再生水扩大利用等事务性工作。3.承担排水和再生水利用行业的特许经营管理、水生态区域补偿金核算等事务性工作。4.承担排水许可审批的事务性工作、水影响评价审查工作中排水意见的督办和初审工作、对建设单位排水设施建设开展事中事后监管的事务性工作。5.承担中心城区地热井、地矿井污水处理费收缴和全市污水处理费统计分析工作。6.完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
北京市排水管理事务中心设9个科室，均为正科级，包括党务办公室、行政办公室、财务科、规划建设科、雨水管理科、管网监管科、城镇厂站监管科、农村厂站监管科、公共服务科。
（三）人员编制及实有情况
北京市排水管理事务中心事业编制60人，实有人数42人；离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算3358.71万元，比2022年年初预算数5357.58万元减少1998.87万元，下降37.31%。主要原因是：1.根据水务工作总体目标任务安排，优化调整项目预算，核减北京市中心城区排水与再生水设施运行监测项目，财政拨款收入减少。2.2023年人员数量增加，基本经费财政拨款收入相应增加。3.加强预算管理，上年结转结余减少。
（一）本年财政拨款收入3350.60万元
1.一般公共预算拨款收入3350.60万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余8.11万元
10. 上年结转结余8.11万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算3358.71万元，比2022年年初预算数5357.58万元减少1998.87万元，下降37.31%。主要原因是：1.根据水务工作总体目标任务安排，优化调整项目预算，核减北京市中心城区排水与再生水设施运行监测项目。2.2023年人员数量增加，基本支出相应增加。3.加强预算管理，上年结转结余减少。
（一）基本支出。基本支出预算1433.13万元，占总支出预算42.67%，比2022年756.52万元增加676.61万元，增长89.44%。
（二）项目支出。项目支出预算1925.58万元，比2022年4601.05万元减少2675.47万元，下降58.15%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市排水管理事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市排水管理事务中心，0个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算2.72万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加1.26万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.28万元，比2022年年初预算数0.30万元减少0.02万元，主要原因：严控一般性支出，坚持厉行节约。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数2.44万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数2.44万元，其中：公务用车燃油1.26万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.43万元，其他支出0.32万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数1.16万元增加1.28万元。主要原因：因公车使用时间久，车辆老化严重，维修费、燃油费增加。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市排水管理事务中心政府采购预算总额1705.79万元，其中：政府采购货物预算10.66万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1695.13万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市排水管理事务中心政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
北京市排水管理事务中心不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市排水管理事务中心填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算1917.47万元，占本单位本年项目支出预算的100.00%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
2023年北京市排水管理事务中心行政事业性收费项目名称：污水处理费，收费依据：《城镇排水与污水处理条例》《污水处理费征收使用管理办法》《北京市污水处理费征收使用管理办法》，执收主体：北京市水务局，收费部门：北京市排水管理事务中心，收费标准：居民1.36元/吨（京发改〔2014〕865号）和非居民3.00元/吨（京发改〔2016〕612号），收入预计3000.00万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
北京市排水管理事务中心2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市排水管理事务中心共有车辆1台，共计17.07万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北京市排水管理事务中心2023年度单位预算报表