目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
2021年7月，北京市南水北调环线管理处依照《中共北京市委机构编制委员会关于市水务局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕130号）设立，性质为全额拨款的正处级事业单位。本单位主要职责为：
1.负责管辖范围内水利工程安全运行管理工作，承担日常巡查、安全监测、运行维护等管理工作；
2.负责管辖范围内水资源调度实施工作；
3.负责管辖范围内水资源保护、水质监测工作；
4.负责管辖范围内水生态保护修复、水环境维护和林草绿地管护工作；
5.负责管辖范围内水旱灾害防御和应急工作；
6.承担管辖空间内水务事务公共服务组织协调。
（二）机构设置情况
本单位内设置职能科室9个、基层管理所7个，分别是党务办公室、行政办公室、人事教育科、计划财务科、工程管理科、调度科、运行管理科、应急与安全管理科、科技科、城南分水管理所、大兴支线管理所、东干线管理所、南干线管理所、亦庄调节池管理所、通州支线管理所、后勤服务中心。
（三）人员编制及实有情况
北京市南水北调环线管理处行政编制0人，实有人数0人；事业编制135人，实有人数119人；离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。无其他聘用人员。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算15150.34万元，比2022年年初预算数14908.57万元增加241.77万元，增长1.62%。主要原因是接收新输水工程，工程运行维护费增加。
（一）本年财政拨款收入11,047.75万元
1.一般公共预算拨款收入11,047.75万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余4,102.59万元
10.上年结转结余4,102.59万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算15,150.34万元，比2022年年初预算数14908.57万元增加241.77万元，增长1.62%。主要原因是接收新输水工程，工程运行维护费增加。
（一）基本支出。基本支出预算4345.30万元，占总支出预算28.68%，比2022年4448.13万元减少102.83万元，减少2.31%。
（二）项目支出。项目支出预算10805.04万元，比2022年10460.44万元增加344.60万元，增长3.29%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市南水北调环线管理处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市南水北调环线管理处，0个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算3.29万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少1.65万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与2022年持平，主要原因：本单位2023年无因公出国（境）经费预算。
2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，与2022年持平，主要原因：本单位2023年无公务接待费经费预算。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.29万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年持平，主要原因：本单位2023年无公务用车购置经费预算；公务用车运行维护费2023年预算数3.29万元，其中：公务用车燃油1.00万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.85万元，其他支出0.59万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数4.94万元减少1.65万元。主要原因：结合2022年疫情防控实际，大部分工作采用视频会议及线上办公，加油卡存在部分结余，故2023年压减公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市南水北调环线管理处政府采购预算总额6434.79万元，其中：政府采购货物预算30.03万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6,404.76万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市南水北调环线管理处政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内，不涉及机关运行经费。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市南水北调环线管理处填报绩效目标的预算项目5个，占本单位本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6702.45万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市南水北调环线管理处共有车辆7台，共计652.77万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套），共计618.41万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套），共计155.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北京市南水北调环线管理处2023年度单位预算报表