目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市南水北调干线管理处为北京市水务局所属公益一类正处级事业单位。主要职责为：1.受南水北调中线干线工程建设管理局的委托,负责南水北调中线惠南庄泵站以下北京段干线工程的运行管理。2.负责工程沿线安全巡查及监测工作。3.负责管辖范围内水资源保护与配置、水环境维护工作。4.负责工程的应急抢险工作。5.完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
根据市人力社保局批复岗位设置情况，按照《中共北京市水务局党组关于市南水北调干线管理处职责及内设机构设置的批复》（京水务党〔2021〕113号），我处设置行政办公室、党务办公室、计划财务科、工程科、调度科、房山管理所、西四环管理所共五科两所。
（三）人员编制及实有情况
北京市南水北调干线管理处事业编制36人，实有人数29人；无离退休人员。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算8511.64万元，比2022年年初预算数8501.68万元增加9.96万元，原因是实有人数增加，人员经费增加。
（一）本年财政拨款收入8389.70万元
1.一般公共预算拨款收入8389.70万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余121.94万元
10.上年结转结余121.94万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算8511.64万元，比2022年年初预算数8501.68万元增加9.96万元，原因是实有人数增加，人员经费增加。
（一）基本支出。基本支出预算1185.30万元，占总支出预算13.93%，比2022年年初预算数983.88万元增加201.42万元，增长20.47%。
（二）项目支出。项目支出预算7326.34万元，比2022年年初预算数7517.80万元减少191.46万元，下降2.55%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市南水北调干线管理处政府采购预算总额6120.74万元，其中：政府采购货物预算2.26万元，政府采购工程预算1450.70万元，政府采购服务预算4667.78万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2023年度无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市南水北调干线管理处填报绩效目标的预算项目7个，占本单位本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7204.40万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，本单位共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北京市南水北调干线管理处2023年度单位预算报表