目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市南水北调大宁管理处为公益一类事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。主要职责为：
1.负责管辖范围内水利工程安全运行管理工作，承担日常巡查、安全监测、运行维护等管理工作。
2.负责管辖范围内洪水、水资源调度实施工作。
3.负责管辖范围内水资源保护、水质监测工作。
4.负责管辖范围内水生态保护修复、水环境维护和林草绿地管护工作。
5.负责管辖范围内洪水防御和应急工作。
6.承担管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作。
7.完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
北京市南水北调大宁管理处下设12个内设机构，分别是行政办公室、党务办公室、财务科、工程计划科、调度运行科、应急与安全管理科、运维管理所、水库管理所、中堤泵站管理所、园博泵站管理所、中门泵站管理所、后勤服务中心。
（三）人员编制及实有情况
北京市南水北调大宁管理处事业编制106人，实有人数99人；聘用人员0人；离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算6619.86万元，比2022年年初预算数5813.92万元增加805.94万元，增长13.86%。主要原因为我单位安防提升改造项目资金结转至2023年执行。
（一）本年财政拨款收入5474.18万元
1.一般公共预算拨款收入5474.18万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余1145.68万元
10.上年结转结余1145.68万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算6619.86万元，比2022年年初预算数5813.92万元增加805.94万元，增长13.86%。主要原因是我单位安防提升改造项目资金结转至2023年执行。
（一）基本支出。基本支出预算3544.18万元，占总支出预算53.54%，比2022年年初预算数3463.54万元增加80.64万元，增长2.33%。
（二）项目支出。项目支出预算3075.68万元，比2022年年初预算数2350.37万元增加725.31万元，增长30.86%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市南水北调大宁管理处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市南水北调大宁管理处，0个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算9.45万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加0.80万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.62万元，比2022年年初预算数0.65万元减少0.03万元，主要原因为响应市水务局“过紧日子”的要求，进行了压减。2023年公务接待费主要用于接待考察调研、学习交流、检查指导等公务活动方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数8.83万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数8.83万元，其中：公务用车燃油4.13万元，公务用车维修1.70万元，公务用车保险1.70万元，其他支出1.30万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数8.00万元增加0.83万元。主要原因为我处公务用车中包含3台特种作业用车，车辆老化，运行维护费用有所增长。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市南水北调大宁管理处政府采购预算总额1263.55万元，其中：政府采购货物预算161.25万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1102.30万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市南水北调大宁管理处政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市南水北调大宁管理处填报绩效目标的预算项目7个，占本单位本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1930.00万元，占本单位本年项目支出预算的100%
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市南水北调大宁管理处共有车辆4台，共计151.08万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），共计79.00万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套），共计150.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北京市南水北调大宁管理处2023年度单位预算报表