目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
根据《中共北京市委机构编制委员会关于市水务局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕130号），《中共北京市水务局党组关于北京市密云水库管理处职责及内设机构的批复》（京水务党〔2021〕116号），本单位为北京市水务局所属正处级公益一类事业单位，单位主要职责包括：
1.负责管辖范围内水利工程安全运行管理工作，承担日常巡查、安全监测、运行维护等管护工作。
2.负责管辖范围内洪水、水资源调度实施工作。
3.负责管辖范围内水资源保护、水文及水质（包括上游入境来水）监测工作。
4.负责管辖范围内水生态保护修复和水环境维护工作。
5.负责管辖范围内水源涵养、山林管护工作。
6.负责密云水库武警部队相关保障协调工作。
7.负责管辖范围内洪水防御和应急工作。
8.承担密云水库爱国主义教育基地管理工作。
9.承担管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作。
10.完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
北京市密云水库管理处内设机构24个，其中机关科室14个，基层单位10个。
14个机关科室分别是党务办公室、行政办公室、人事教育科、财务科、审计科、纪检监督科、离退休服务科、规划计划科、工程管理科、调度运行科、水环境管理科、应急与安全管理科、科技科、法制科。
10个基层单位分别是潮河管理所、白河管理所、库区管理所、水生态所、库滨带管理所、水环境监测分中心、科技推广中心、资产管理中心、公共服务中心、后勤服务中心。
（三）人员编制及实有情况
北京市密云水库管理处事业编制592人，实有人数566人；离退休人员472人，其中：离休2人，退休470人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）1人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算29252.30万元，比2022年年初预算数26847.07万元增加2405.23万元，增长8.96%，其中：本年财政拨款收入25739.77万元,比2022年26480.61万元减少740.84万元，主要原因为使用结转资金用于部分水利工程运维项目，减少年初预算资金；本年其他资金收入22.98万元,比2022年19.63万元增加3.35万元，主要因北京市园林绿化局根据实际管护情况核准资金；上年结转结余资金3489.55万元,比2022年346.83万元增加3142.72万元，主要因基建项目结转至2023年继续使用资金增加。
（一）本年财政拨款收入25739.77万元
1.一般公共预算拨款收入25739.77万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入22.98万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入22.98万元。
（三）上年结转结余3489.55万元
10.上年结转结余3489.55万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算29252.30万元，比2022年年初预算数26847.07万元增加2405.23万元，增长8.96%。主要原因是基建项目结转至2023年继续使用资金增加。
（一）基本支出。基本支出预算20216.10万元，占总支出预算69.11%，比2022年年初预算数20099.75万元增加116.35万元，增长0.58%。
（二）项目支出。项目支出预算9036.20万元，比2022年年初预算数6747.32万元增加2288.88万元，增长33.92%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市密云水库管理处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市密云水库管理处，0个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算128.74万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少12.46万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与2022年预算持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，与2022年预算持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数128.74万元，其中，公务用车购置费2023年预算数17.98万元，与2022年年初预算数17.98万元持平；公务用车运行维护费2023年预算数110.76万元，其中：公务用车燃油44.26万元，公务用车维修25.50万元，公务用车保险26.00万元，其他支出15.00万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数123.22万元减少12.46万元。主要原因：一是节约资金，进一步压减一般性支出，以2022年预算批复数为基础，公务用车运行维护费按5%比例压减；二是继续强化“三公”经费管理，按照近三年年底加油卡、ETC卡年均结余规模，相应减少2023年公务用车运行维护费预算申报。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市密云水库管理处政府采购预算总额4399.13万元，其中：政府采购货物预算211.30万元，政府采购工程预算663.13万元，政府采购服务预算3524.70万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2023年无财政拨款安排的政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市密云水库管理处填报绩效目标的预算项目11个，占本单位本年预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5546.66万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市密云水库管理处共有车辆61台，共计1604.80万元；单位价值50万元以上的通用设备25台（套），共计2755.41万元，单位价值100万元以上的专用设备13台（套），共计8019.18万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北京市密云水库管理处2023年度单位预算报表