目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责
北京市凉水河管理处为北京市水务局所属的公益一类正处级事业单位。
负责直接管理段河湖及水利工程安全运行管理工作，承担日常巡查、安全监测、运行维护等管护工作：承担区级管理段河湖及水利工程安全运行的监督管理、指导协调等事务性工作：负责管辖范围内洪水、水资源调度实施工作：负责管辖范围内水资源保护、水文及水质监测工作：负责管辖范围内水生态保护修复水环境维护和林草绿地管护工作：负责管辖范围内水旱灾害防御和应急工作：负责管辖范围内入河排水口巡查、监督工作：协调流域内属地分管地段水务事务性工作：负责管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作：完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
本单位内设机构12个，分别是：党务办公室、行政办公室、公共事务科、计划财务科、工程管理科、水环境管理科、调度运行科、应急与安全管理科等8个科室，大红门管理所、小红门管理所、马驹桥管理所，后勤服务中心等4个下属单位。
（三）人员编制及实有情况
北京市凉水河管理处行政编制0人，实有人数0人；事业编制101人，实际89人；聘用人员44人。离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。
二、收入预算情况说明
2023年收入预算11424.28万元，比2022年10234.86万元增加1189.42万元，增长11.62%。主要原因为本年度新增项目工作任务。
（一）本年财政拨款收入8741.89万元
1.一般公共预算拨款收入8741.89万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0.8万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0.8万元。
（三）上年结转结余2681.59万元
10.上年结转结余2681.59万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算11424.28万元，比2022年年初预算数10234.86万元增加1189.42万元，增长11.62%。主要原因为本年度新增项目工作任务。
（一）基本支出。基本支出预算3342.34万元，占总支出预算29.26%，比2022年2892.31万元增加了450.03万元，增长15.56%。
（二）项目支出。项目支出预算8081.94万元，占总支出预算70.74%，比2022年7342.56万元增加739.38万元，增长10.07%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市凉水河管理处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市凉水河管理处，0个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年“三公经费”财政拨款预算8.54万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算减少28.32万元。其中
1.因公出国（境）费用。本单位2023年无因公出国（境）费预算，比2022年增加0.00万元。
2.公务接待费。本单位2023年无公务接待费预算，比2022年减少0.90万元，主要原因是2023年未安排公务接待活动。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数8.54万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，比2022年预算数20.96万元减少20.96万元，主要原因为2023年无公务用车更新；公务用车运行维护费2023年预算数8.54万元，其中：公务用车加油4.00万元，公务用车维修2.00万元，公务用车保险2.00万元，其他0.54万元。比2022年预算数15万元减少6.46万元，主要原因是厉行节约原则，压减公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市凉水河管理处单位政府采购预算总额5283.75万元，其中：政府采购货物预算51.48万元，政府采购工程预算999.19万元，政府采购服务预算4233.08万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2023年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市凉水河管理处填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5400.35万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费经费预算。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，本单位共有车辆5台，94.87万元；单位价值50万元以上的通用设备4台、共计338.19万元; 单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
水利工程日常维修养护：主要工作包括水工建筑物维修养护，水面与岸坡保洁，水华防治，山林和乔木、灌木、绿篱、草坪养护及景观提升建设，设备维修养护，变压器和供电线路代维护，设备设施运行用电、用油费，垃圾消纳费，仪器仪表检测鉴定费，工程勘察设计、咨询、招标代理、监理费用，生产和管理用房及附属设施维修养护，河湖局部清淤，水闸、大坝、堤防等设施安全鉴定和检测费等。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北京市凉水河管理处2023年度单位预算报表。