目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
根据《中共北京市委机构编制委员会关于市水务局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕130号），《中共北京市水务局党组关于北京市京密引水管理处职责及内设机构的批复》（京水务党〔2021〕123号），北京市京密引水管理处是隶属于北京市水务局的正处级公益一类事业单位，单位性质为财政补助事业单位。
本单位主要职责包括：
1.负责管辖范围内水利工程安全运行管理工作，承担日常巡查、安全监测、运行维护等管护工作；
2.负责管辖范围内洪水、水资源调度实施工作；
3.负责管辖范围内水资源保护、水文及水质监测工作；
4.承担市级怀柔地下水源地日常管理工作；
5.负责管辖范围内水生态保护修复和水环境维护工作；
6.负责管辖范围内水源涵养、山林管护工作；
7.负责管辖范围内洪水防御和应急工作；
8.承担管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作；
9.完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
单位共设置28个内设机构，分别为党务办公室、行政办公室、人事教育科、财务科、审计科、纪检监督科、离退休服务科、规划计划科、工程管理科、调度运行科、水环境管理科、应急与安全管理科、法制科、科技科、公共事务科、潮河总干渠管理所、西田各庄管理所、北台上管理所、怀柔水库管理所、李家史山管理所、龙山管理所、埝头管理所、温泉管理所、怀柔地下水源工程管理所、工程建设维护中心、科技推广中心、资产管理中心、后勤服务中心。
（三）人员编制及实有情况
北京市京密引水管理处，事业编制505人，实际492人；离退休人员359人，其中：离休2人，退休357人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算26644.57万元，比2022年年初预算数30412.75万元减少3768.18万元，减少12.39%。主要原因:一是年初结转使用资金减少；二是调整运维类专项预算收入。
（一）本年财政拨款收入25572.11万元
1.一般公共预算拨款收入25572.11万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入7.71万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入7.71万元。
（三）上年结转结余1064.75万元
10.上年结转结余1064.75万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算26644.57万元，比2022年年初预算数30412.75万元减少3768.18万元，减少12.39%。主要原因:一是年初结转使用资金减少；二是调整运维类专项预算支出。
（一）基本支出。基本支出预算16679.97万元，占总支出预算62.60%，比2022年16616.06万元增加63.91万元，增长0.38%。
（二）项目支出。项目支出预算9964.60万元，比2022年13796.69万元减少3832.09万元，减少27.78%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
本单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅包括北京市京密引水管理处，0个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算139.73万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加16.35万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.95万元，比2022年年初预算数1.00万元减少0.05万元，主要原因：厉行节约,减少公务接待事项。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数138.78万元，其中，公务用车购置费2023年预算数35.96万元，比2022年预算数17.38万元增加18.58万元，主要原因：我单位两辆现代索纳塔汽车已使用20年左右，机械设备已严重老化，频繁出现问题，存在安全隐患，因此计划更新购置两辆新能源汽车；公务用车运行维护费2023年预算数102.82万元，其中：公务用车燃油47.60万元，公务用车维修19.98万元，公务用车保险19.97万元，其他支出15.27万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数105.00万元减少2.18万元，主要原因：厉行节约,减少公务用车出行。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市京密引水管理处政府采购预算总额6921.29万元，其中：政府采购货物预算88.10万元，政府采购工程预算1106.46万元，政府采购服务预算5726.73万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市京密引水管理处无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
北京市京密引水管理处不在机关运行经费统计范围内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市京密引水管理处填报绩效目标的预算项目12个，占全部预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算8899.85万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
2023年北京市京密引水管理处无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
2023年北京市京密引水管理处无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市京密引水管理处共有车辆47台，共计1039.99万元；单位价值50万元以上的通用设备7台（套），共计991.42万元，单位价值100万元以上的专用设备5台（套），共计691.04万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北京市京密引水管理处2023年度单位预算报表