目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
2021年5月26日，中共北京市委机构编制委员会《关于市水务局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕130号）同意成立北京市河湖流域管理事务中心（以下简称流域中心），单位性质为公益一类财政补助正处级事业单位，主要职责是参与拟订本市流域管理、河湖管理、水利工程运行管理的政策标准规程规范，并承担组织实施和监督检查的事务性工作；承担市级河长联络办公室的事务性工作；承担水生态空间管控的事务性工作，以及流域管控规划监督落实的辅助性工作；承担跨区跨省市水事纠纷问题协调处理的事务性工作；承担流域管理涉水重大问题的调查研究工作；承担河湖生态空间公众服务管理的综合性工作；完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我单位内部设十个科室，分别为党务办公室、行政办公室、财务科、综合协调科、工程监管科、项目监管科、科技科、流域管理一科、流域管理二科、流域管理三科。
（三）人员编制及实有情况
流域中心事业编制102人，实际56人；无聘用人员。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算5479.38万元，比2022年年初预算数4147.92万元增加1331.46万元，增长32.10%。主要原因是本年在编人员较2022年增加人数较多，人员经费增加。
（一）本年财政拨款收入5384.34万元
1.一般公共预算拨款收入5384.34万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余95.04万元
10.上年结转结余95.04万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算5479.38万元，比2022年年初预算数4147.92万元增加1331.46万元，增长32.10%。主要原因是本年在编人员较2022年增加人数较多，人员经费增加。
（一）基本支出。基本支出预算2087.38万元，占总支出预算38.10%，比2022年年初预算数763.60万元增加1323.78万元，增长173.36%。
（二）项目支出。项目支出预算3392.00万元，比2022年年初预算数3384.32万元增加7.68万元，增长0.22%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
流域中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括流域中心1个单位，0个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算0.85万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算2.97万元减少2.12万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加00.00万元。
2.公务接待费。2023年预算数0.85万元，比2022年年初预算数2.97万元减少2.12万元，主要原因：厉行节约，减少不必要开支，压缩公务接待费预算。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年年初预算数0万元减少0万元；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他支出0万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数0万元减少0万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年流域中心政府采购预算总额3005.23万元，其中：政府采购货物预算78.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2926.28万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2023年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，流域中心填报绩效目标的预算项目13个，占本单位本年预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3296.96万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，流域中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北京市河湖流域管理事务中心2023年度单位预算报表