目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
官厅水库管理处成立于1971年，地处河北省怀来县境内，隶属北京市水务局，为全额拨款事业单位，单位独立编制机构1个、独立核算机构1个。
主要职责：
1.负责管辖范围内水利工程安全运行管理工作，承担日常巡查、安全监测、运行维护等管理工作。
2.负责管辖范围内洪水、水资源调度实施工作。
3.负责管辖范围内水资源保护、水文及水质（包括上游入境来水）监测工作。
4.负责管辖范围内水生态保护修复和水环境维护工作。
5.负责管辖范围内水源涵养、山林管护工作。
6.负责管辖范围内洪水防御和应急工作。
7.承担官厅水库爱国主义教育基地管理工作。
8.参与流域内相关省市的市区水事协调工作。
9.承担管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作。
10.完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
官厅水库内设机构16个，分别是：党务办公室、行政办公室、人事教育科、财务科、规划计划科、工程管理科、调度运行科、应急与安全管理科、科技科、公共事务科、永定河库岸管理所、妫水河库岸管理所、运维管理所、水环境巡查管理所、水环境监测分中心。后勤服务中心。
（三）人员编制及实有情况
北京市官厅水库管理处单位事业编制148人，实有人数136人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）18人。
离退休人员97人，其中：离休1人，退休96人。
二、收入预算情况说明
2023年收入预算9845.36万元，比2022年年初预算数10966.90万元减少1121.54万元，下降10.23%。主要原因是基建项目工程基本建成，投资减少。
（一）本年财政拨款收入8554.61万元
1.一般公共预算拨款收入597.69万元。
2.政府性基金预算拨款收入393.06万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余990.75万元
10.上年结转结余990.75万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算9845.36万元，比2022年年初预算数10966.90万元减少1121.54万元，下降10.23%。主要原因是农林水预算支出减少。
（一）基本支出。基本支出预算5014.44万元，占总支出预算56.63%，比2022年5098.89万元减少84.45万元，下降1.66%。
（二）项目支出。项目支出预算4830.92万元，比2022年5868.01万元减少1037.09万元，下降17.67%。减少的主要原因为：基建项目官厅水库妫水河入库口水质净化湿地工程基本建成，投资减少。
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市官厅水库管理处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市官厅水库管理处，0个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算56.99万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少12.39万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，比2022年预算数0.00万元减少0.00万元。
2.公务接待费。2023年预算数2.00万元，比2022年预算数5.42万元减少3.42万元，主要原因是厉行节约、减少公务接待支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数54.99万元，其中，公务用车购置费2023年预算数24.99万元，比2022年预算数56.05万元减少31.06万元，主要原因：本年公务用车更新购置减少；公务用车运行维护费2023年预算数30.00万元，其中：公务用车加油15.90万元，公务用车维修5.10万元，公务用车保险5.10万元，其他3.90万元。比2022年预算数30.00万元减少0.00万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市官厅水库管理处政府采购预算总额3914.26万元，其中：政府采购货物预算374.27万元，政府采购工程预算1301.52万元，政府采购服务预算2238.47万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，官厅水库填报绩效目标的预算项目13个，占全部预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3840.17万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市官厅水库管理处共有车辆13台，共计351.94万元；单位价值50万元以上的通用设备7台（套），共计1131.16万元，单位价值100万元以上的专用设备4台（套），共计532.29万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北京市官厅水库管理处2023年度单位预算报表