目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市供水管理事务中心,法定代表人郭军，管理级次省级，单位性质为市属公益一类事业单位，预算级次二级，主管部门为北京市水务局。
中心职责：1、承担城乡供水发展规划和年度计划编制的事务性工作，并对实施情况进行评估。2、承担城乡供水法规、政策、标准、规程规范拟订的事务性工作。3、承担供水相关行政审批服务事项的技术支撑工作。4、承担供水单位供水计量监管的事务性工作。5、承担监督城市公共供水单位供水水质、水量和供水厂、管网等设施安全运行的具体工作，指导监督城市公共供水单位服务质量的事务性工作。6、承担监督市级自建设施供水单位的供水水质、水量和供水 设施安全运行的具体工作，指导区级自建设施供水单位的供水水质、水量和供水设施安全运行的事务性工作; 承担指导农村安全 饮水事务性工作。7、承担市级智慧供水平台的建设与管理工作，指导供水信息化、智慧化建设;承担供水技术研究、技术交流、新技术推广等工作。8、承担供水行业特许经营的事务性工作。9、完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
北京市供水管理事务中心内设9个科室，分别为党务办公室、行政办公室、财务科、规划发展科、智慧供水科、农村供水监督科、自建设施供水监督科、供水服务科、城镇供水监督科。
（三）人员编制及实有情况
北京市供水管理事务中心事业编制60人，实有人数38人，退休人员17人，聘用人员10人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算2616.89万元，比2022年初预算数3746.96万元减少1130.07万元，减少30.16%。主要原因是：1、2023年项目内容与上年不同，预算金额变化较大2、2023年人员数量有所增加，基本经费相应增长3、2023年初预算数中上年结转结余数较上年大幅减少4、2022年初预算数中包含其他资金收入，该收入主要为小水电技改费收入，2023年单位已无此项业务，不再填报预算收入。
（一）本年财政拨款收入2578.69万元
1.一般公共预算拨款收入2578.69万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余38.20万元
10.上年结转结余38.20万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算2616.89万元，比2022年3746.96万元减少1130.07万元，减少30.16%。主要原因是：1.2023年项目内容与上年不同，预算金额变化较大，项目总体预算减少1032.76万元2.2023年预算中人员数量增加，相应基本经费增长172.05万元3.2022年初预算数中包含上年结转结余项目款269.36万元。
（一）基本支出。基本支出预算1481.68万元，占总支出预算56.62%，比2022年年初预算数1309.63万元增加172.05万元，增长13.14%。
（二）项目支出。项目支出预算1135.21万元，比2022年年初预算数2437.33万元减少1302.12万元，减少53.42%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市供水管理事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市供水管理事务中心，0个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算6.17万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算减少0.12万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，与2022年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数6.17万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数6.17万元，其中：公务用车加油2.64万元，公务用车维修1.28万元，公务用车保险1.28万元，其他0.97万元。比2022年预算数6.29万元减少0.12万元，主要原因：厉行节约，强化公务用车运行维护费管理。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市供水管理事务中心政府采购预算总额63.77万元。其中：政府采购货物预算2.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算60.87万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2023年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市供水管理事务中心填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1135.21万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市供水管理事务中心共有车辆3台，共计83.54万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套），共计347.03万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北京市供水管理事务中心2023年度单位预算报表