目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市城市河湖管理处是北京市水务局下属的全额拨款公益一类事业单位。
1.负责管辖范围内市管水利工程设施运行维护、日常巡查、安全监测、规范化管理等工作。
2.负责管辖范围内洪水、水资源调度实施工作。
3.负责管辖范围内水资源保护、水文及水质监测工作。
4.负责管辖范围内水生态保护修复、水环境维护和林草绿地管护工作。
5.负责管辖范围内水旱灾害防御和应急工作。
6.负责管辖范围内入河排水口巡查、监督工作。
7.负责管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作。
8.依据教育部《幼儿园教育指导纲要》，做好学龄前幼儿园的教育教学工作。
9.完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
管理处内设行政办公室、党务办公室、人事教育科、财务科、纪检监督科、规划计划科、工程管理科、调度运行科、水环境管理科、应急与安全管理科等10个科室及公共服务中心、科技推广中心、资产管理中心、后勤服务中心、三家店管理所、永引渠管理所、南环管理所、北环管理所、土城管理所、通惠河管理所、西蓄工程管理所、玉樱幼儿园等12个所属单位。
（三）人员编制及实有情况
北京市城市河湖管理处行政编制0人，实有人数0人；事业编制531人，实有人数499人；编外人员35人；离退休人员515人，其中：离休2人，退休513人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算31361.98万元，比2022年年初预算数31788.85万元减少426.87万元，下降1.34%。主要原因是项目资金减少。
（一）本年财政拨款收入26289.97万元
1.一般公共预算拨款收入26289.97万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余5072.01万元
10.上年结转结余5072.01万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算31361.98万元，比2022年年初预算数31788.85万元减少426.87万元，下降1.34%。主要原因是项目资金减少。
（一）基本支出。基本支出预算17186.96万元，占总支出预算54.80%，比2022年年初预算数17151.36万元增加35.60万元，增长0.21%。
（二）项目支出。项目支出预算14175.02万元，比2022年年初预算数14637.49万元减少462.47万元，下降3.16%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市城市河湖管理处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市城市河湖管理处，0个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算86.99万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少18.17万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加00.00万元，主要原因：本单位2023年无因公出国（境）经费预算。
2.公务接待费。2023年预算数2.00万元，比2022年年初预算数2.00万元增加0.00万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数84.99万元，其中，公务用车购置费2023年预算数24.99万元，比2022年年初预算数33.16万元减少8.17万元，主要原因：车辆购置数量减少；公务用车运行维护费2023年预算数60.00万元，其中：公务用车燃油12.00万元，公务用车维修24.23万元，公务用车保险12.00万元，其他支出11.77万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数70.00万元减少10.00万元。主要原因：继续落实“三公”经费只减不增要求，严控公务车运行维护费。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市城市河湖管理处政府采购预算总额10194.14万元，其中：政府采购货物预算67.22万元，政府采购工程预算8588.80万元，政府采购服务预算1538.12万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2023年无政府购买服务。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内，不涉及机关运行经费。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市城市河湖管理处填报绩效目标的预算项目11个，占全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算10961.76万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市城市河湖管理处共有车辆53台，共计975.61万元；单位价值50万元以上的通用设备7台（套），共计4913.99万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
水利工程日常维修养护：为保证河湖处管理河道水工设施运行安全，确保城市河湖防汛、供水、水环境安全，需对管理范围内水工建筑物（包括巡河道路、河道护坡、水闸、橡胶坝及倒虹吸、渡槽、涵洞（隧洞）等其他建筑物）、设备（包括闸门、启闭机、机电设备及其它设备等）进行维修养护；河道水面漂浮物清除、打捞水草及垃圾清运消纳等，对河道水体进行水环境改善，河道岸坡捡拾垃圾及垃圾清运消纳等；对河道岸坡及闸站绿地进行养护（含水生植物养护）；对应急及突发事件进行处理。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北京市城市河湖管理处2023年度单位预算报表