目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市潮白河管理处属于北京市水务局下属二级财政全额补助事业单位,根据北京市编制委员会办公室《关于成立北京市潮白河管理处的批复》设立，主要职责为:
1.负责直接管理段河湖及水利工程安全运行管理工作，承担日常巡查、安全监测、运行维护等管护工作。
2.承担区级管理段河湖及水利工程安全运行的监督管理、指导协调等事务性工作。
3.负责管辖范围内洪水、水资源调度实施工作。
4.负责管辖范围内水资源保护、水文及水质监测工作。
5.负责管辖范围内水生态保护修复、水环境维护和林草绿地管护工作。
6.负责管辖范围内水旱灾害防御和应急工作。
7.负责管辖范围内入河排水口巡查、监督工作。
8.参与流域内相关省市的市区水事协调工作。
9.负责所属供水设施的运行管理。
10.负责管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作。
11.完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
北京市潮白河管理处设有15个内设机构，分别为党务办公室、行政办公室、工程管理科、规划计划科、调度运行科、环境管理科、应急与监督管理科、人事教育科、财务科、智慧科技科、公共服务中心、向阳闸管理所、水源工程管理所、河道事务管理所、后勤服务中心。
（三）人员编制及实有情况
北京市潮白河管理处单位行政编制0人，实际0人；事业编制139人，实际138人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）48人。离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。
二、收入预算情况说明
2023年收入预算11382.91万元，比2022年年初预算数15389.55万元减少4006.64万元，下降26.03%。主要原因是潮白河水利工程日常维修养护费项目资金和继续使用结转财政预算资金都有所减少所致。
（一）本年财政拨款收入 11,382.91万元
1.一般公共预算拨款收入 10,852.66万元。
2.政府性基金预算拨款收入 0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入 0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入 0.00 万元。
5.事业收入 0.00 万元。
6.上级补助收入 0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入 0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余530.25万元
10.上年结转结余530.25 万元。
图 1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算11382.91万元，比2022年年初预算数15389.55万元减少4006.64万元，降低26.03%。主要原因是潮白河水利工程日常维修养护费项目资金和继续使用结转财政预算资金都有所减少所致。
（一）基本支出。基本支出预算5377.38万元，占总支出预算47.24%，比2022年5423.48万元减少46.10万元，下降0.85%。
（二）项目支出。项目支出预算6005.53万元，比2022年9966.07万元减少3960.54万元，下降39.74%，其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图 2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市潮白河管理处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市潮白河管理处，0个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算45.03万元,比2022年财政拨款“三公”经费预算110.35万元减少65.32万元。其中：
1. 因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，比2022年预算数0.00万元减少0.00万元，主要原因：本单位2023年无因公出国（境）经费预算。
2. 公务接待费。2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元减少0.00万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出，本单位2023年未安排公务接待费用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动接待费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数45.03万元，其中，公务用车购置费2023年预算数17.98万元，比2022年年初预算数90.35万元减少72.37万元，主要原因：2023年减少公务用车更新购置数量所致；公务用车运行维护费2023年预算数27.05万元，其中：公务用车燃油12.95万元，公务用车维修5.10万元，公务用车保险5.10万元，其他支出3.90万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数20.00万元增加7.05万元。主要原因：2022年使用部分加油卡内结余资金进行公车运行维护，同时对加油卡结余资金进行了消化和上缴财政，另外按照规定，2023年运维费使用当年预算，为保障公务用车的正常运行，2023年度增加公务用车燃油费用所致。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市潮白河管理处单位政府采购预算总额5168.95万元，其中：政府采购货物预算59.63万元，政府采购工程预算4891.87万元，政府采购服务预算217.45万元。
（二）政府购买服务预算说明
我单位2023年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市潮白河管理处填报绩效目标的预算项目7个，占本年全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5475.28万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市潮白河管理处共有车辆12台，共计 227.10万元； 单位价值 50 万元以上的通用设备4台（套），共计625.17万元， 单位价值 100 万元以上的专用设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年单位预算报表
附件：北京市潮白河管理处2023年度单位预算报表