目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市北运河管理处是北京市水务局所属二级预算单位。单位性质属于财政补助事业单位，事业类型为全额拨款事业单位。基本职责是：负责直接管理段河湖及水利工程安全运行管理工作，承担日常巡查、安全监测、运行维护等管护工作；承担区级管理段河湖及水利工程安全运行的监督管理、指导协调等事务性工作；负责管辖范围内洪水、水资源调度实施工作；负责管辖范围内内水资源保护、水文及水质监测工作；负责管辖范围内水生态保护修复、水环境维护和林草绿地管护工作；负责管辖范围内水旱灾害防御和应急工作；负责管辖范围内入河排水口巡查、监督工作；参与流域内相关省市的市区水事协调工作；负责管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作；完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
北京市北运河管理处设置22个内设机构，分别为党务办公室、行政办公室、人事教育科、工程管理科、水环境科、科技科、财务科、规划计划科、应急与安全管理科、纪检监督科、调度运行科、离退休服务科、温榆河管理所、北关管理所、通惠河管理所、榆林庄管理所、杨洼管理所、宋庄管理所、镜河管理所、科技推广中心、公共服务中心、后勤服务中心。
（三）人员编制及实有情况
北京市北运河管理处事业编制302人，实有人数260人；离退休人员256人，其中：离休4人，退休252人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算19314.40万元，比2022年年初预算数21539.01万元减少2224.61万元，下降10.33%。主要原因是在职非统发人员由281人降至260人，减少相应的人员经费和公用经费，且追加的一次性修复项目预算，2023年不再申报。
（一）本年财政拨款收入16667.96万元
1.一般公共预算拨款收入16667.96万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余2646.44万元
10.上年结转结余2646.44万元。
三、支出预算情况说明
2023年支出预算19314.40万元，比2022年年初预算数21539.01万元减少2224.61万元，下降10.33%。主要原因是在职非统发人员由281人降至260人，减少相应的人员经费和公用经费，且追加的一次性修复项目预算，2023年不再申报。
（一）基本支出。基本支出预算9628.53万元，占总支出预算49.85%，比2022年年初预算数10647.52万元减少1018.99万元，下降9.57%。
（二）项目支出。项目支出预算9685.87万元，比2022年年初预算数10891.49万元减少1205.62万元，下降11.07%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市北运河管理处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市北运河管理处,0个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算89.41万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加17.09万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元，主要原因：本单位2023年无因公出国（境）经费预算。
2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元，主要原因：本单位2023年无公务接待经费预算。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数89.41万元，其中，公务用车购置费2023年预算数35.96万元，比2022年年初预算数17.98万元增加17.98万元，主要原因：我单位2023年申请更新购置2辆公务用车，2022年申请更新购置1辆公务用车；公务用车运行维护费2023年预算数53.45万元，其中：公务用车燃油27.60万元，公务用车维修9.35万元，公务用车保险9.35万元，其他支出7.15万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数54.34万元减少0.89万元。主要原因：坚持勤俭办事、厉行节约，严格遵守“中央八项规定”、市委等相关文件精神，从严从紧控制公务用车运行维护费预算和执行规模。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市北运河管理处政府采购预算总额5611.89万元，其中：政府采购货物预算50.88万元，政府采购工程预算1230.71万元，政府采购服务预算4330.30万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市北运河管理处政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市北运河管理处填报绩效目标的预算项目12个，占本单位本年预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算8103.86万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市北运河管理处共有车辆24台，共计568.41万元；单位价值50万元以上的通用设备11台（套），共计1510.94万元，单位价值100万元以上的专用设备6台（套），共计1457.35万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北京市北运河管理处2023年度单位预算报表