目 录
第一部分 2021年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度单位决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
第一部分 2021年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2021年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市北运河管理处是北京市水务局所属二级预算单位。根据北京市机构编制委员会办公室的通知，京编办函[2009]21号，设立北京市北运河管理处，内设22个科室，分别为党务办公室、行政办公室、人事教育科、工程管理科、水环境科、科技科、财务科、规划计划科、应急与安全管理科、纪检监督科、调度运行科、离退休服务科、温榆河管理所、北关管理所、通惠河管理所、榆林庄管理所、杨洼管理所、宋庄管理所、镜河管理所、科技推广中心、公共服务中心、后勤服务中心。
单位性质属于财政补助事业单位，事业类型为全额拨款事业单位。基本职责是：负责直接管理段河湖及水利工程安全运行管理工作，承担日常巡查、安全监测、运行维护等管护工作；承担区级管理段河湖及水利工程安全运行的监督管理、指导协调等事务性工作；负责管辖范围内洪水、水资源调度实施工作；负责管辖范围内内水资源保护、水文及水质监测工作；负责管辖范围内水生态保护修复、水环境维护和林草绿地管护工作；负责管辖范围内水旱灾害防御和应急工作；负责管辖范围内入河排水口巡查、监督工作；参与流域内相关省市的市区水事协调工作；负责管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作；完成市水务局交办的其他工作。
（二）人员构成情况
北京市北运河管理处事业编制302人，实际274人。离退休人员254人，其中：离休4人，退休250人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计21077.88万元，比上年增加1328.76万元，增长6.73%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计20252.40万元，比上年增加938.57万元，增长4.86%，其中：财政拨款收入20232.36万元，占收入合计的99.90%；上级补助收入0.00元，占收入合计的0%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入20.05万元，占收入合计的0.10%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计18142.44万元，比上年减少713.84万元，下降3.79%，其中：基本支出10229.78万元，占支出合计的56.39%；项目支出7912.66万元，占支出合计的43.61%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计21036.60万元，比上年增加1493.98万元，增长7.64%。主要原因：年中追加堤防涵闸汛后水毁修复等项目资金。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出18110.07万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出21.60万元，占本年财政拨款支出0.12%；社会保障和就业支出1414.14万元，占本年财政拨款支出7.81%；农林水支出16674.33万元，占本年财政拨款支出92.07%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2021年度决算21.60万元，比2021年年初预算减少6.50万元，下降23.13%。其中：“进修及培训”（款）2021年度决算21.60万元，比2021年年初预算减少6.50万元，下降23.13%。主要原因：在单位内部培训增加，节约了培训支出。
2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算1414.14万元，比2021年年初预算增加40.43万元，增长2.94%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算1414.14万元，比2021年年初预算增加40.43万元，增长2.94%。主要原因：抚恤金支出。
3、“农林水支出”(类) 2021年度决算16674.33万元，比2021年年初预算减少264.49万元，下降1.56%。其中：“水利”（款）2021年度决算16674.33万元，比2021年年初预算减少264.49万元，下降1.56%。主要原因：项目审减资金及招投标差价上交财政。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位无相关内容。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本单位无相关内容。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无相关内容。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10229.78万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等支出。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2021年“三公”经费财政拨款决算数69.07万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算69.32万元减少0.25万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数69.07万元，比2021年年初预算数69.32万元减少0.25万元。其中，公务用车购置费2021年决算数14.49万元，比2021年年初预算数14.49万元增加0.00万元。2021年购置（更新）1辆，车均购置费14.49万元。公务用车运行维护费2021年决算数54.58万元，比2021年年初预算数54.83万元减少0.25万元，主要原因：车辆运维费略有节支。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油10.36万元，公务用车维修24.58万元，公务用车保险4.66万元，公务用车其他支出14.98万元。2021年公务用车保有量22辆，车均运行维护费2.48万元。
二、机关运行经费支出情况
本单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额5506.54万元，其中：政府采购货物支出417.09万元，政府采购工程支出882.34万元，政府采购服务支出4207.11万元。授予中小企业合同金额5506.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.50万元，占政府采购支出总额的0.06%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆26台，639.90万元；单位价值50万元以上的通用设备9台（套），单位价值100万元以上的专用设备7台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位无相关内容。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
5.教育支出：反映教育事务支出。
6.社会保障和就业支出：反映在社会保障与就业方面的支出。
7.农林水支出：反映农林水事务支出。
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。