目 录
第一部分 2021年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度单位决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
第一部分 2021年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2021年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市水务信息管理中心属于财政补助事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。处级领导职数为1正2副，设有综合办公室、规划计划科、建设管理科、运行管理科4个科室。
职责是负责落实本市水务信息化发展规划，负责组织水务信息化项目建设，负责水务信息资源整合、交换和共享的相关工作，负责水务公用信息平台和网络系统的管理和维护。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制18人，实有人数11人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计5523.15万元，比上年减少1870.06万元，下降25.29%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计4857.38万元，比上年减少2494.97万元，下降33.93%，其中：财政拨款收入4857.38万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计5487.64万元，比上年减少863.06万元，下降13.59%，其中：基本支出540.34万元，占支出合计的9.85%；项目支出4947.30万元，占支出合计的90.15%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计5445.13万元，比上年减少1948.08万元，下降26.35%。主要原因：本年度财政拨款项目减少，局中心信息安全运维、局外网网站集约化升级改造等项目未申报。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出5409.62万元，主要用于以下方面：教育支出0.12万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出56.61万元，占本年财政拨款支出1.05%；农林水支出5352.89万元，占本年财政拨款支出98.95%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2021年度决算0.12万元，比2021年年初预算减少1.38万元，下降92.00%。其中：“进修及培训”2021年度决算0.12万元，比2021年年初预算减少1.38万元，下降92.00%。主要原因：受疫情影响培训支出减少。
2、“社会保障和就业支出”2021年度决算56.61万元，比2021年年初预算减少6.13万元，下降9.77%。其中：“行政事业单位养老支出”2021年决算56.61万元，比2021年年初预算减少6.13万元，下降9.77%。主要原因：事业单位机构改革，人员调出。
3、“农林水支出”2021年度决算5352.89万元，比2021年年初预算减少455.98万元，减少7.85%。其中：“水利”2021年度决算5352.89万元，比2021年年初预算减少455.98万元，减少7.85%。主要原因：本年度年中信息化专项业务费等项目经费及基本经费核减。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出540.34万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
本年度无此项经费。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额1000.05万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1000.05万元。授予中小企业合同金额1000.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额27.00万元，占政府采购支出总额的2.70%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆1台，19.06万元；单位价值50万元以上的通用设备8台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.教育支出：反映政府教育事务支出。
5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
6.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。