目 录
第一部分 2021年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度单位决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
第一部分 2021年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2021年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市水务局后勤服务中心设有8个部门，分别是：办公室、财务科、总务科、安全保卫科、设备管理科、机关服务科、物业管理科、绿化管理所。
主要职责为：1.负责全局计划生育、献血及房改工作。2.负责局机关财务工作（局机关账目及职工住房公积金的核算，职工医保公费医疗的核算工作）；局机关资产的资料统计、维修维护工作和各项费用的收缴。3.负责局机关办公设备、家具、办公用品等物品的购置、供应、维护、管理工作；负责局机关订阅分发报刊、杂志和信件、邮件的接收、传递工作。4.负责局机关会议、餐饮、保洁等服务项目的管理工作。5.协助做好局机关档案管理工作。6.负责局办公楼的安全保卫、消防监控、供水供电和大楼各项设备设施的操作运转、维修保养等工作。7.负责局机关车辆的管理运行工作。8.负责翠微路甲3号院和老干部活动站的物业服务项目管理工作。9.负责大兴区北臧村段永定河河堤内林带养护管理工作。
（二）人员构成情况
事业编制64人，实有人数57人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3120.57万元，比上年减少29.62万元，下降0.94%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计3057.83万元，比上年减少11.16万元，下降0.36%，其中：财政拨款收入3043.09万元，占收入合计的99.52%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入14.74万元，占收入合计的0.48%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计2996.49万元，比上年减少13.03万元，下降0.43%，其中：基本支出2137.79万元，占支出合计的71.34%；项目支出858.7万元，占支出合计的28.66%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3100.38万元，比上年减少49.81万元，下降1.58%。主要原因坚决落实过“紧日子”要求，加大各类资金统筹力度，促进紧平衡下财政资金提质增效。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出2976.3万元，主要用于以下方面（按大类）：“农林水支出”2709.48万元，占本年财政拨款支出91.03%；“社会保障和就业支出”266.02万元，占本年财政拨款支出8.94%；“教育支出”0.8万元，占本年财政拨款支出0.02%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“农林水支出”2021年度决算2709.48万元，比2021年年初预算减少77.86万元，下降2.79%。其中：
“水利”2021年度决算2709.48万元，比2021年年初预算减少77.86万元，下降2.79%。主要原因：坚决落实过“紧日子”要求，大力压缩行政运行成本。
2、“社会保障和就业支出”2021年度决算266.02万元，比2021年年初预算减少27.84万元，下降9.47%。其中：
“行政事业单位养老支出”2021年度决算266.02万元，比2021年年初预算减少27.84万元，下降9.47%。2021年调走5人。
3、“教育支出”2021年度决算0.8万元，比2021年年初预算减少4.69万元，下降85.43%。其中：
“进修及培训”2021年度决算0.8万元，比2021年年初预算减少4.69万元，下降85.43%。主要原因是：坚决落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2137.79万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2021年“三公”经费财政拨款决算数4.63万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算11.97万元减少7.34万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.72万元减少0.72万元。主要原因：落实过“紧日子”要求，减少一般性支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数4.63万元，比2021年年初预算数11.25万元减少6.62万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元减少0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数4.63万元，比2021年年初预算数11.25万元增加减少6.62万元，主要原因：消耗油卡以前年度结余，加油费较少。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修1.27万元，公务用车保险2.21万元，公务用车其他支出1.15万元。2021年公务用车保有量5辆，车均运行维护费0.93万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额398.2万元，其中：政府采购货物支出0.42万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出397.78万元。授予中小企业合同金额255.22万元，占政府采购支出总额的64.09%，其中：授予小微企业合同金额198.51万元，占政府采购支出总额的49.85%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆5台，127.4万元；单位价值50万元以上的通用设备3台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。