目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2021年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
根据《北京市机构编制委员会办公室的通知》（京编办事[2000]143号），设立北京市水务局党校，法定代表人谢飞，单位性质为财政补助事业单位，预算级次二级，主管部门为北京市水务局，分别为办公室、计划财务科、行政科、培训部、教研室和党建研究室。业务范围：为水务行业提供宣传、教育、培训保障。开展干部理论学习、职工继续教育与专业技能培训。
（二）人员构成情况
事业编制40人，实有31人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1850.73万元，比上年增加191.30万元，增长11.53%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计1823.73万元，比上年增加177.67万元，增长10.79%，其中：财政拨款收入1722.84万元，占收入合计的94.47%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入100.89万元，占收入合计的5.53%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计1425.39万元，比上年减少207.34万元，下降12.70%，其中：基本支出1114.75万元，占支出合计的78.21%；项目支出310.64万元，占支出合计的21.79%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1722.84万元，比上年增加78.52万元，增长4.78%。主要原因：主要是由于本单位增加更新购置车辆1辆、后勤综合服务保障和信息化运维等项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1380.29万元，主要用于：教育支出1368.75万元，占本年财政拨款支出99.16%；社会保障和就业支出3.53万元，占本年财政拨款支出0.26%；农林水支出8.01万元，占本年财政拨款支出0.58%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2021年度决算1368.75万元，比2021年年初预算减少394.96万元，下降22.39%。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算1368.75万元，比2021年年初预算减少394.96万元，下降22.39%。主要原因：本单位按规划要求搬迁至新址，减少了房屋租赁的支出。
2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算3.53万元，比2021年年初预算增加（减少）0万元，下降0%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算3.53万元，比2021年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：按实际情况完成支出。
3、“农林水支出”(类)2021年度决算8.01万元，比2021年年初预算减少2591.87万元，下降99.69%。其中：
“水利”（款）2021年度决算8.01万元，比2021年年初预算减少2591.87万元，下降99.69%。主要原因：2021年6月，北京市水务局党校（北京市水务宣传教育中心）正式挂牌成立。根据改革工作要求，改革后不得保留与培训相关的设施资产，据此项目调整。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1114.18万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括更新车辆购置等。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数18.57万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算22.13万元减少3.56万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位无此项支出。
2.公务接待费。本单位无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数18.57万元，比2021年年初预算数22.13万元减少3.56万元。其中，公务用车购置费2021年决算数16.64万元为增加更新购置车辆1辆，比2021年年初预算数16.64万元增加（减少）0万元。公务用车运行维护费2021年决算数1.92万元，比2021年年初预算数5.48万元减少3.56万元，主要原因：受疫情影响，减少外出用车需求。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油1万元，公务用车维修0.41万元，公务用车保险0.39万元，公务用车其他支出0.12万元。2021年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.96万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范畴。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额11.59万元，其中：政府采购货物支出9.67万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.92万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆2台，原值36.94万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。