目 录
第一部分 2021年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度单位决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
第一部分 2021年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2021年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
水务建管中心主要职责为受市水务局的委托，承担水务工程建设与设施运行管理的辅助性、事务性工作。本单位为二级预算单位，属于财政补助事业单位，执行政府会计制度。设6个内设机构，分别为工程管理科、合同管理科、质量与安全科、行业管理科、财务科、综合办公室。
（二）人员构成情况
事业编制34人，实有人数29人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计140296.01万元，比上年增加19507.05 万元，增长16.15%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计122880.48万元，比上年增加25057.30 万元，增长25.61%，其中：财政拨款收入122880.48万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计99675.82万元，比上年减少3430.84 万元，下降3.33%，其中：基本支出1004.46万元，占支出合计的1.01%；项目支出98671.36万元，占支出合计的98.99%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计140296.01万元，比上年增加19509.54 万元，增长16.15%。主要原因：我单位项目支出主要为基本建设类项目，其中北运河杨洼船闸建设工程为2021年新建工程，北运河（通州段）综合治理工程、宋庄蓄滞洪区二期工程、温榆河综合治理工程等副中心水系工程均处于建设过程中。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1788.68万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.39万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出108.63万元，占本年财政拨款支出6.07%；城乡社区支出522.15万元，占本年财政拨款支出29.19%；农林水支出1157.51万元，占本年财政拨款支出64.71%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2021年度决算0.39万元，比2021年年初预算减少2.13万元，下降84.52%。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算0.39万元，比2021年年初预算减少2.13万元，下降84.52%。主要原因：因为受疫情影响，培训多为线上培训形式，厉行节约。
2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算108.63万元，比2021年年初预算减少0.82万元，下降0.75%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算108.63万元，比2021年年初预算减少0.82万元，下降0.75%，与2020年行政事业单位养老支出基本持平。
3、“城乡社区支出”(类)2021年度决算522.16万元，比2021年年初预算增加522.16万元，增加100.00%。其中：
“城乡社区公共设施”（款）2021年度决算522.16万元，比2021年年初预算增加522.16万元，增加100.00%。主要原因：工程资金结转为考虑政府投资下达规律，为保障春节前农民工工资发放和一季度投资完成等情况，预留部分资金于次年一季度使用。
4、“农林水支出”(类)2021年度决算1157.51万元，比2021年年初预算增加73.14万元，增加6.74%。其中：
“水利”（款）2021年度决算1157.51万元，比2021年年初预算增加73.14万元，增加6.74%。主要原因：2021年追加项目事业单位改革经费12月底资金到位，招标流程无法在年底前完成，预计2022年4月前全部完成支付。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出97887.14万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出97887.14万元，占本年财政拨款支出100.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类）2021年度决算97887.14万元，比2021年年初预算增加60439.13 万元，增长161.39%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2021年度决算97887.14万元，比2021年年初预算增加60439.13万元，增长161.39%。主要原因：加大2021年副中心水系新建工程及在建工程固定资产投资力度。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1004.46万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2021年“三公”经费财政拨款决算数0.69万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算5.87万元减少5.18万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.87万元减少0.87万元。主要原因：厉行节约。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.69万元，比2021年年初预算数5.00万元减少4.31万元。其中，公务用车购置费，本年度无此项支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.12万元，公务用车保险0.57万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.35万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额160.28万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出160.28万元。授予中小企业合同金额155.62万元，占政府采购支出总额的97.09%，其中：授予小微企业合同金额155.62万元，占政府采购支出总额的97.09%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆2台，原值共计38.52万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
6.城乡社区支出：反映政府社区管理事务支出。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
9.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。