目 录
第一部分 2021年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度单位决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
第一部分 2021年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2021年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）单位职责
北京市水利自动化研究所宗旨是开展水利自动化研究，促进科技发展。业务范围包括水利自动化产品研制、数据处理自动化技术服务、水利调度方案编制、相关学术交流和相关培训。
（二）机构设置情况
北京市水利自动化研究所设9个内设机构，分别为党委办公室、行政办公室、人事科、财务科、技术科、资源开发部、系统集成部和运维中心。
（三）人员构成情况
事业编制112人，实有人数87人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计12220.62万元，比上年增加2062.45万元，增长20.30%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计10641.94万元，比上年增加1661.89万元，增长18.51%，其中：财政拨款收入4398.99万元，占收入合计的41.34%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入1729.43万元，占收入合计的16.25%；经营收入4024.33万元，占收入合计的37.81%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；其他收入489.19万元，占收入合计的4.60%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计8279.90万元，比上年增加2035.59万元，增长32.60%，其中：基本支出3393.39万元，占支出合计的40.98%；项目支出2385.69万元，占支出合计的28.81%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出2500.82万元，占支出合计的30.21%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计5977.67万元，比上年增加457.82万元，增长8.29%。主要原因：财政拨款结转和结余项目增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出3610.46万元，主要用于以下方面：教育支出0.22万元，占本年财政拨款支出0%；社会保障和就业支出425.23万元，占本年财政拨款支出11.78%；农林水支出3185.01万元，占本年财政拨款支出88.22%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2021年度决算0.22万元，比2021年年初预算减少8.98万元，下降97.61%。其中：
“进修及培训”2021年度决算0.22万元，比2021年年初预算减少8.98万元，下降97.61%。主要原因：受疫情影响，本年集中举办培训减少。
2、“社会保障和就业支出”2021年度决算425.23万元，比2021年年初预算减少1.01万元，减少0.24%。其中：
“行政事业单位养老支出”2021年度决算425.23万元，比2021年年初预算减少1.01万元，减少0.24%。主要原因：事业单位机构改革，人员调出。
3、“农林水支出”2021年度决算3185.01万元，比2021年年初预算减少2.81万元，减少0.09%。其中：
“水利”2021年度决算3185.01万元，比2021年年初预算减少2.81万元，减少0.09%。主要原因：本年公用经费支出减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2022.40万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括单位所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数2.05万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算2.98万元减少0.93万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.48万元减少0.48万元。主要原因：本年无公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数2.05万元，比2021年年初预算数2.50万元减少0.45万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，本年度无此项支出。公务用车运行维护费2021年决算数2.05万元，比2021年年初预算数2.50万元减少0.45万元，主要原因：本年公务用车加油费减少。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.31万元，公务用车保险0.74万元，公务用车其他支出0.00万元。2021年公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.51万元。
二、机关运行经费支出情况
本年度无此项支出。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额1810.65万元，其中：政府采购货物支出1661.89万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出148.76万元。授予中小企业合同金额1810.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额259.96万元，占政府采购支出总额的14.36%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆7台，205.10万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.教育支出：反映政府教育事务支出。
5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
6.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。