目 录
第一部分 2021年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度单位决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
第一部分 2021年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2021年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市水利工程质量与安全监督中心站下设7个科室：分别为监督室、重点工程监督室、管理室、安全监督一室、安全监督二室、办公室、财务科。
为水利水电工程建设质量提供监督保障。受市水务局委托承担对水利水电工程的质量监督；参与水利工程阶段验收、竣工验收、工程质量事故处理、相关培训；承担本市水利工程施工现场的安全生产监督检查工作。
（二）人员构成情况
事业编制30人，实有人数27人。退休人员8人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1483.62万元，比上年增加73.12万元，增长5.18%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计1483.62万元，比上年增加85.93万元，增长6.15%，其中：财政拨款收入1450.62万元，占收入合计的97.78%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入33万元，占收入合计的2.22%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计1450.86万元，比上年增加62.54万元，增长4.5%，其中：基本支出909.98万元，占支出合计的62.72%；项目支出540.88万元，占支出合计的37.28%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1450.62万元，比上年增加52.93万元，增长3.79%。主要原因：新增施工现场安全管理规范化示范建设项目，本完成《北京市水务工程施工现场安全文明标准化管理导则》编制工作，可为水利施工安全管理提供参照，引导规范施工现场安全管理，引领安全生产标准化建设，有序建立健全本市水利工程建设的安全生产标准化体系，提升水利工程建设的标准化管理水平。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1417.86万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.38万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出96.33万元，占本年财政拨款支出6.79%；农林水支出1321.15万元，占本年财政拨款支出93.18%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2021年度决算0.38万元，比2021年年初预算减少2.42万元，下降86.43%。其中：
“进修及培训”（款，下同）2021年度决算0.38万元，比2021年年初预算减少2.42万元，下降86.43%。主要原因：疫情原因，培训多改为线上。
2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算96.33万元，比2021年年初预算减少5.32万元，下降5.23%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算96.33万元，比2021年年初预算减少5.32万元，下降5.23%。主要原因：年内人员调出，决算实有人数比去年减少1人，导致社保支出小于年初预算数。
3、“农林水支出”(类)2021年度决算1321.15万元，比2021年年初预算减少196.74万元，下降12.96%。其中：
“水利”（款）2021年度决算1321.15万元，比2021年年初预算减少196.74万元，下降12.96%。主要原因：水利工程工地扬尘检查与评估费项目为跨年项目，执行期为2021年6月1日至2022年5月31日。为保证资金和项目所属期间的一致性，将 2022年1月1日至2022年5月31日的预算资金进行核减退回财政。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无相关内容。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出909.98万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费支出。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2021年“三公”经费财政拨款决算数1.03万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算5.58万元减少4.55万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位无此项经费。
2.公务接待费。本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.03万元，比2021年年初预算数4.94万元减少3.91万元。其中，公务用车购置费本年度无此项支出。公务用车运行维护费2021年决算数1.03万元，比2021年年初预算数4.94万元增减少3.91万元，主要原因：疫情影响。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.36万元，公务用车保险0.44万元，公务用车其他支出0.23万元。2021年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.52万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计81.72万元，比上年减少1.08万元，增减少原因：疫情影响，厉行节约。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额316.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出316.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆3台（其中待处理1台，已上交车改办），85.38万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位无相关内容。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。