目 录
第一部分 2021年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度单位决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
第一部分 2021年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2021年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
2011年1月，经北京市机构编制委员会办公室批准北京市南水北调团城湖管理处正式成立，隶属于北京市水务局，为全额拨款正处级事业单位。
管理处管辖范围包括团城湖调节池工程、南水北调来水调入密云水库调蓄工程。管理处任务职责为负责工程运行期的运行管理；负责工程设备设施调试、运行、维护、保养，工程沿线安全巡查及监测等工作；负责辖区范围内水资源保护与配置、水环境维护；负责汛期防汛抢险。
管理处设14个内设机构，分别为行政办公室、党务办公室、人事教育科、财务科、计划合同科、调度科、水政科、工程科、安全科、运维管理所、团城湖管理所、海淀管理所、怀柔管理所、密云管理所。
（二）人员构成情况
事业编制152人，实有人数133人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计19745.21万元，比上年减少676.47万元，下降3.31%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计18573.51万元，比上年减少1454.39万元，下降7.26%，其中：财政拨款收入18572.46万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1.05万元，占收入合计的0.01%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计16973.37万元，比上年减少2245.78万元，下降11.69%，其中：基本支出4294.65万元，占支出合计的25.30%；项目支出12678.72万元，占支出合计的74.70%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计19740.23万元，比上年减少435.66万元，下降2.16%。主要原因为根据实际调水情况，工程运行电费比上年减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出16968.71万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出11.59万元，占本年财政拨款支出0.07%，社会保障和就业支出494.64万元，占本年财政拨款支出2.91%，农林水支出16462.48万元，占本年财政拨款支出97.02%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2021年度决算11.59万元，比2021年年初预算减少0.02万元，下降0.17%。其中：
“进出及培训”（款）2021年度决算11.59万元，比2021年年初预算减少0.02万元，下降0.17%。主要原因为贯彻落实厉行节约要求，实际支出比预算有所节约。
2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算494.64万元，与2021年年初预算持平。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算494.64万元，与2021年年初预算持平。
3、“农林水支出”(类)2021年度决算16462.47万元，比2021年年初预算减少2.9万元，下降0.02%。其中：
“水利”（款）2021年度决算16462.47万元，比2021年年初预算增减少2.9万元，下降0.02%。主要原因为贯彻落实厉行节约要求，实际支出比预算有所节约。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4289.99万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）其他资本性支出包括专用设备购置等。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数6.03万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算6.25万元减少0.22万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.20万元减少0.20万元。主要原因为本年度没有公务接待任务。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数6.03万元，比2021年年初预算数6.05万元增减少0.02万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，本年度无此项支出。公务用车运行维护费2021年决算数6.03万元，比2021年年初预算数6.05万元增减少0.02万元，主要原因为贯彻落实厉行节约要求，实际支出比预算有所节约。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.42万元，公务用车维修1.82万元，公务用车保险1.03万元，公务用车其他支出2.76万元。2021年公务用车保有量7辆，车均运行维护费0.86万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额10118.77万元，其中：政府采购货物支出938.71万元，政府采购工程支出242.55万元，政府采购服务支出8937.51万元。授予中小企业合同金额5258.00万元，占政府采购支出总额的51.96%，其中：授予小微企业合同金额823.51万元，占政府采购支出总额的8.14%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆8台，298.37万元；单位价值50万元以上的通用设备25台（套），单位价值100万元以上的专用设备5台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
5.教育支出：反映教育事务支出。
6.社会保障和就业支出：反映在社会保障与就业方面的支出。
7.农林水支出：反映农林水事务支出。
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。