目 录
第一部分 2021年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度单位决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
第一部分 2021年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2021年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
我单位是北京市水务局下属二级财政补助事业单位，负责南水北调中线干线北京段工程和市内配套工程的质量监督工作。本单位内设5个科室，分别为办公室、政工科、财务科、监督科、技术科。
（二）人员构成情况
事业编制20人，实有人数15人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1087.24万元，比上年减少167.55万元，下降13.35%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计1087.24万元，比上年减少167.55万元，下降13.35%，其中：财政拨款收入1087.24万元，占收入合计的100%。上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计1058.28万元，比上年减少84.09万元，下降7.36%，其中：基本支出532.44万元，占支出合计的50.31%；项目支出525.84万元，占支出合计的49.69%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1087.24万元，比上年减少167.55万元，下降13.35%。主要原因：一是项目事前绩效评估核减金额，二是结合单位工作职责，压缩并退回部分财政资金。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1058.28万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.62万元，占本年财政拨款支出0.06%；社会保障和就业支出0.05万元，占本年财政拨款支出0.01%；农林水支出1057.61万元，占本年财政拨款支出99.93%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．“教育支出”（类）2021年度决算0.62万元，比2021年年初预算减少0.98万元，下降61.25%。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算0.62万元，比2021年年初预算减少0.98万元，下降61.25%。主要原因：疫情原因，培训多改为线上形式。
2．“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算0.05万元，比2021年年初预算减少0.03万元，下降37.04%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算0.05万元，比2021年年初预算减少0.03万元，下降37.04%。主要原因：执行离退休人员经费，形成结余款。
3．“农林水支出”(类)2021年度决算1057.61万元，比2021年年初预算减少118.49万元，下降10.07%。其中：
“水利”（款）2021年度决算1057.61万元，比2021年年初预算减少118.49万元，下降10.07%。主要原因：项目事前绩效评估核减金额，压缩并退回部分财政资金。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出532.44万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2021年“三公”经费财政拨款决算数1.66万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算2.99万元,减少1.33万元。其中：
1.因公出国（境）费用：本年度无此项支出。
2.公务接待费。2021年决算数0.52万元，与2021年年初预算数一致。国内公务接待88批次，接待185人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.14万元，比2021年年初预算数2.47万元,减少1.33万元。其中，公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数1.14万元，比2021年年初预算数2.47万元减少1.33万元，主要原因：根据厉行勤俭节约精神，按照车辆实际使用情况，压缩财政资金。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.93万元，公务用车保险0.18万元，公务用车其他支出0.03万元。2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.14万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额15.36万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出15.36万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆1台，20.39万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、 国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项收支。
六、 政府购买服务支出说明
本年度无此项收支。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
6.教育支出：反映政府教育事务支出。
7.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。