目 录
第一部分 2021年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度单位决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
第一部分 2021年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2021年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
受南水北调中线干线工程建设管理局的委托，承担南水北调中线干线北京段工程建设管理任务；受市水务局的委托，行使南水北调中线北京段输水配套工程的项目法人职责。承担本市南水北调工程新闻宣传、舆情监测、对外交流方面辅助性职责。
（二）人员构成情况
事业编制37人，实有人数37人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计111694.67万元，比上年增加26001.90 万元，增长30.34%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计77224.71万元，比上年减少5522.34万元，下降6.67%，其中：财政拨款收入77223.92万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.80万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计111633.55万元，比上年增加60414.98 万元，增长117.96%，其中：基本支出995.06万元，占支出合计的0.89%；项目支出110638.49万元，占支出合计的99.11%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计111678.38万元，比上年增加25993.27 万元，增长30.34%。主要原因：北京市配套工程建设投资增加，在建工程增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出109296.50万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1.36万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出119.09万元，占本年财政拨款支出0.11%；农林水支出109176.05万元，占本年财政拨款支出99.89%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2021年度决算1.36万元，比2021年年初预算减少2.24万元，下降62.22%。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算1.36万元，比2021年年初预算减少2.24万元，下降62.22%。主要原因：由于疫情防控以及落实政府过紧日子要求，减少培训支出。
2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算119.09万元，与2021年年初预算一致。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算119.09万元，与2021年年初预算一致。
3、“农林水支出”（类）2021年度决算109176.05万元，比2021年年初预算增加74680.68 万元，增长216.49%。其中：
“水利”（款）2021年度决算109176.05万元，比2021年年初预算增加74680.68 万元，增长216.49%。主要原因：2021年追加基建项目为2021年南水北调配套工程建设资金（基础设施建设）75000.00万元，已根据工程建设任务及进度要求进行全部列支。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出2321.55万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出2321.55万元，占本年财政拨款支出100.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类）2021年度决算2321.55万元，与2021年年初预算一致。其中：
“城市基础设施配套费安排的支出”（款）2021年度决算2321.55万元，与2021年年初预算一致。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出995.06万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2021年“三公”经费财政拨款决算数4.58万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算12.69万元减少8.11万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.69万元减少0.69万元。主要原因：由于疫情以及落实政府过紧日子要求，严格控制公务接待数量、规模，公务接待费相应减少，2021年公务接待费全部退回财政。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数4.58万元，比2021年年初预算数12.00万元减少7.42万元。其中，公务用车购置费，本年度无此项支出。公务用车运行维护费2021年决算数4.58万元，比2021年年初预算数12.00万元减少7.42万元，主要原因：由于疫情以及落实政府过紧日子要求，严格控制公务用车。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.70万元，公务用车维修2.29万元，公务用车保险1.59万元，公务用车其他支出0.00万元。2021年公务用车保有量7辆，车均运行维护费0.65万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额603.76万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出603.76万元。授予中小企业合同金额599.18万元，占政府采购支出总额的99.24%，其中：授予小微企业合同金额599.18万元，占政府采购支出总额的99.24%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆7台，原值共计150.48万元；单位价值50.00万元以上的通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
6.城乡社区支出：反映政府社区管理事务支出。
7.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。