目 录
第一部分 2021年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度单位决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
第一部分 2021年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2021年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
我单位于2011年1月14日经北京市机构编制委员会“京编委[2011]6号文件”批准成立，下设6科5所1中心，分别是行政办公室、党务办公室、财务科、工程计划科、调度运行科、应急与安全管理科、运维管理所、水库管理所、中堤泵站管理所、园博泵站管理所、中门泵站管理所、后勤服务中心。我单位主要职责为：1.负责管辖范围内水利工程安全运行管理工作，承担日常巡查、安全监测、运行维护等管理工作。2.负责管辖范围内洪水、水资源调度实施工作。3.负责管辖范围内水资源保护、水质监测工作。4.负责管辖范围内水生态保护修复、水环境维护和林草绿地管护工作。5.负责管辖范围内洪水防御和应急工作。6.承担管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作。7.完成市水务局交办的其他工作。
（二）人员构成情况
我单位事业编制106人，实有人数107人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计5407.22万元，比上年增加272.94万元，增长5.32%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计5313.87万元，比上年增加274.97万元，增长5.46%，其中：财政拨款收入5312.55万元，占收入合计的99.98%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入1.32万元，占收入合计的0.02%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计5027.90万元，比上年减少11.62万元，下降0.23%，其中：基本支出3271.88万元，占支出合计的65.07%；项目支出1756.02万元，占支出合计的34.93%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计5405.90万元，比上年增加271.77万元，增长5.29%。主要原因：2021年我单位搬迁至大宁调度中心，增加办公场所搬迁项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出5026.58万元，主要用于以下方面：农林水支出4660.77万元，占本年财政拨款支出92.72%；社会保障和就业支出357.17万元，占本年财政拨款支出7.11%；教育支出8.64万元，占本年财政拨款支出0.17%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“农林水支出”2021年度决算4660.77万元，比2021年年初预算增加201.73万元，增长4.52%。其中：
“水利”2021年度决算4463.17万元，比2021年年初预算增加212.12万元，增长4.99%。主要原因：因水库运行工况变化，年度任务工作量增加，追加了运维费。
“林业和草原”2021年度决算197.60万元，比2021年年初预算减少10.40万元，下降5.00%。主要原因：平原造林林木养护项目评审核减。
2、“社会保障和就业支出”2021年度决算357.17万元，比2021年年初预算增加1.28万元，增长0.36%。其中：
“行政事业单位养老支出”2021年度决算357.17万元，比2021年年初预算增加1.28万元，增长0.36%。主要原因：年中我处机构改革,人员增加。
3、“教育支出”2021年度决算8.64万元，与2021年年初预算持平。
“进修及培训”2021年度决算8.64万元，与2021年年初预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3270.56万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）其他资本性支出包括专用设备购置等。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费为本单位使用，我单位无下属单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数8.00万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算8.65万元减少0.65万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.65万元减少0.65万元。2021年无公务接待工作内容，公务接待费已全部退还财政。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数8.00万元，与2021年年初预算数持平。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，本年度无此项支出。公务用车运行维护费2021年决算数8.00万元，与2021年年初预算数持平。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修5.01万元，公务用车保险1.99万元，公务用车其他支出1.00万元。2021年公务用车保有量4辆，车均运行维护费2.00万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额1354.81万元，其中：政府采购货物支出30.10万元，政府采购工程支出121.60万元，政府采购服务支出1203.11万元。授予中小企业合同金额1347.82万元，占政府采购支出总额的99.48%，其中：授予小微企业合同金额615.09万元，占政府采购支出总额的45.40%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆4台，151.08万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。