目 录
第一部分 2021年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度单位决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
第一部分 2021年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2021年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）单位设置、职责
北京市密云水库医院是北京市水务局下属二级单位，内设综合办、医疗办、 财务、门诊办、护士办、药房等6个一级科室。
主要为人民身体健康提供医疗护理预防保健服务，现在为国家一级医院。
（二）人员构成情况
北京市密云水库医院单位其他聘用人员--临时工19人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计677.07万元，比上年减少497.76万元，下降42.37%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计868.61万元，比上年减少486.00万元，下降35.88%，其中：财政拨款收入329.24万元，占收入合计的37.90%；上级补助收0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入539.37万元，占收入合计的62.10%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计913.63万元，比上年减少464.42万元，下降50.83%，其中：基本支出170.63万元，占支出合计的18.68%；项目支出173.46万元，占支出合计的18.99%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出569.54万元，占支出合计的62.34%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计329.24万元，比上年减少500.82万元，下降60.34%。主要原因：本年项目减少，2020年院内危房翻建、绿化工程项目480.57万元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出326.89万元，主要用于卫生健康支出326.89万元，占本年财政拨款支出100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“卫生健康支出”（类）2021年度决算326.89万元，比2021年年初预算减少3.99万元，下降1.20%。其中：
“公立医院”（款）2021年度决算326.89万元，比2021年年初预算333.24万元，下降1.20%。主要原因：医疗设备、物资采购项目，批复资金31.334元，实际支出27.64万元，因2020年预算时，受疫情影响防疫物资价格高，导致2021年采购时，防疫物资充沛价格下落，项目资金结余3.70万元，已上缴财政。财政拨款基本经费年初批复资金173.29万元，实际支出170.63万元，结余2.66万元，已全部上缴财政。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无相关内容
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无相关内容
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出170.63万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资；（2）商品和服务支出包括电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数2.28万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算4.94万元减少2.66万元。其中：
1.因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费公务接待费0.00万元。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数2.28万元，比2021年年初预算数4.94万元减少2.66万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元，无增减，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数2.28万元，比2021年年初预算数4.94万元减少2.66万元，主要原因：本年公务用车加油费未使用。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修1.28万元，公务用车保险0.12万元，公务用车其他支出0.88万元。2021年公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.14万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额15.81万元，其中：政府采购货物支出15.81万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆3台，66.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备1台。
五、政府购买服务支出说明
本单位无相关内容
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。