目 录
第一部分 2021年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度单位决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
第一部分 2021年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2021年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市凉水河管理处为北京市水务局所属的公益一类正处级事业单位。负责直接管理段河湖及水利工程安全运行管理工作，承担日常巡查、安全监测、运行维护等管护工作：承担区级管理段河湖及水利工程安全运行的监督管理、指导协调等事务性工作：负责管辖范围内洪水、水资源调度实施工作：负责管辖范围内水资源保护、水文及水质监测工作：负责管辖范围内水生态保护修复水环境维护和林草绿地管护工作：负责管辖范围内水旱灾害防御和应急工作：负责管辖范围内入河排水口巡查、监督工作：协调流域内属地分管地段水务事务性工作：负责管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作：完成市水务局交办的其他工作。
根据《中共北京市水务局党组关于凉水河管理处职责与内设机构设置的批复》（京水务党〔2021〕120号）及《关于印发<北京市凉水河管理处改革实施方案>的通知》（京凉水管〔2021〕83号）文件精神， 本单位改革后内设机构12个，分别是：党务办公室、行政办公室、公共事务科、计划财务科、工程管理科、水环境管理科、调度运行科、应急与安全管理科等8个科室，大红门管理所、小红门管理所、马驹桥管理所，后勤服务中心等4个下属单位。
（二）人员构成情况
北京市凉水河管理处单位事业编制101人，实际83人。 离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计11332.33万元，比上年增加3272.60万元，增长40.60%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计9818.45万元，比上年增加2028.33万元，增长26.04%，其中：财政拨款收入9815.53万元，占收入合计的99.97%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入2.92万元，占收入合计的0.03%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计9065.51万元，比上年增加1781.45万元，增长24.46%，其中：基本支出2704.78万元，占支出合计的29.84%；项目支出6360.73万元，占支出合计的70.16%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计10319.39万元，比上年增加2399.26万元，增长30.29%。主要原因：管理范围增加和业务需求，经上级批复，年中追加项目资金。其中包括水利工程日常维修养护经费项目1598.92万元；水利工程运维496.39万元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出8075.40万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出2.28万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出304.69万元，占本年财政拨款支出3.78%；农林水支出7768.43万元，占本年财政拨款支出96.20%；。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2021年度决算2.28万元，比2021年年初预算减少1.72万元，下降。其中：
“进修与培训”2021年度决算2.28万元，比2021年年初预算减少1.72万元，主要原因：疫情原因培训支出有所减少。
2、“社会保障和就业支出” 2021年度决算304.69万元，比2021年年初预算减少39.08万元，下降12.83%。其中：
“行政事业单位养老支出” 2021年度决算304.69万元，比2021年年初预算减少39.08万元，下降12.83%。主要原因：存在年中核减经费。
3、“农林水支出”2021年度决算7768.43万元，比2021年年初预算减少396.54万元，下降4.86%。其中：“林业和草原”支出2021年度决算326.23万元，比2021年年初预算减少25.95万元，下降7.37%，主要原因：项目招投标结余。“水利”支出2021年度决算7442.20万元，比2021年年初预算减少370.59万元，下降4.74%。主要原因：存在上年结转资金支出及年末追加项目结转资金。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2689.04万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2021年“三公”经费财政拨款决算数25.93万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算26.06万元减少0.13万元。其中：
1.无因公出国（境）费用。
2.公务接待费。2021年决算数0.9万元，与2021年年初预算数0.9万元持平。2021年公务接待费主要用于接待外来单位人员用餐，17批次，300人次。
3.公务用车购置及运行维护费。公务用车购置费2021年决算数16.71万元，与2021年年初预算数16.71万元持平。公务用车运行维护费2021年决算数8.32万元，比2021年年初预算数8.45万元减少0.13万元，主要原因：为公务用车运行维护费结余。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.63万元，公务用车维修3.90万元，公务用车保险1.31万元，公务用车其他支出0.48万元。2021年公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.39万元。
二、机关运行经费支出情况
本单位不在机关运行经费统计范围内。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额5732.29万元，其中：政府采购货物支出530.24万元，政府采购工程支出1683.38万元，政府采购服务支出3518.67万元。授予中小企业合同金额4310.05万元，占政府采购支出总额的75.19%，其中：授予小微企业合同金额3997.38万元，占政府采购支出总额的69.73%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆6台，114.17万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。