目 录
第一部分 2021年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度单位决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
第一部分 2021年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2021年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市京密引水管理处是隶属于北京市水务局的正处级水利管理单位，共有15个职能科室、13个基层单位。主要职责包括：1.负责管辖范围内水利工程安全运行管理工作，承担日常巡查、安全监测、运行维护等管护工作；2.负责管辖范围内洪水、水资源调度实施工作；3.负责管辖范围内水资源保护、水文及水质监测工作；4.承担市级怀柔地下水源地日常管理工作；5.负责管辖范围内水生态保护修复和水环境维护工作；6.负责管辖范围内水源涵养、山林管护工作；7.负责管辖范围内洪水防御和应急工作；8.承担管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作；9.完成市水务局交办的其他工作。
（二）人员构成情况
北京市京密引水管理处，事业编制505人，实际507人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计31019.52万元，比上年增加2070.00万元，增长7.15%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计28612.11万元，比上年增加101.98万元，增长0.36%，其中：财政拨款收入28365.75万元，占收入合计的99.14%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元，；其他收入246.36万元，占收入合计的0.86%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计27095.11万元，比上年减少793.69万元，下降2.85%，其中：基本支出17432.14万元，占支出合计的64.34%；项目支出9662.97万元，占支出合计的35.66%;上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计29252.62万元，比上年增加366.55万元，增长1.27%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出25337.15万元，主要用于以下方面：教育支出47.58万元，占本年财政拨款支出0.19%；社会保障和就业支出2073.25万元，占本年财政拨款支出8.18%；农林水支出23216.32万元，占本年财政拨款支出91.63%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2021年度决算47.58万元，比2021年年初预算减少5.42万元，下降10.23%。其中：
“进修及培训”(款)2021年度决算47.58万元，比2021年年初预算减少5.42万元，下降10.23%。主要原因：部分培训活动改为线上安排，缩减相应培训费支出。
2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算2073.25万元，比2021年年初预算减少42.68万元，下降2.02%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算2073.25万元，比2021年年初预算减少42.68万元，下降2.02%。
3、“农林水支出”(类)2021年度决算23216.32万元，比2021年年初预算增加302.36万元，增长1.32%。其中：
“林业和草原”（款）2021年度决算147.25万元，比2021年年初预算减少51.15万元，下降25.78%。主要原因：平原造林工程林木养护市级补助资金项目因施工周期变更，评审机构审减部分项目资金。
“水利”（款）2021年度决算23069.07万元，比2021年年初预算增加353.51万元，增长1.56%。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出17022.43万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2021年“三公”经费财政拨款决算数97.98万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算108.50万元减少10.52万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.00万元减少1.00万元。主要原因：2021年我单位未发生公务接待事项。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数97.98万元，比2021年年初预算数107.50万元减少9.52万元。其中：公务用车购置费，本年度无此项支出；公务用车运行维护费2021年决算数97.98万元，比2021年年初预算数107.50万元减少9.52万元，主要原因：厉行节约，压减公务用车运行维护费开支。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油21.50万元，公务用车维修42.78万元，公务用车保险22.33万元，公务用车其他支出11.37万元。2021年公务用车保有量47辆，车均运行维护费2.08万元。
二、机关运行经费支出情况
本单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额8284.18万元，其中：政府采购货物支出169.38万元，政府采购工程支出2294.02万元，政府采购服务支出5820.78万元。授予中小企业合同金额1129.83万元，占政府采购支出总额的13.64%，其中：授予小微企业合同金额1074.67万元，占政府采购支出总额的12.97%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆47台，1031.63万元；单位价值50万元以上的通用设备10台（套），单位价值100万元以上的专用设备5台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。