目 录
第一部分 2021年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度单位决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
第一部分 2021年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2021年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市供水管理事务中心,法定代表人郭军，管理级次省级，单位性质为市属公益一类事业单位，预算级次二级，主管部门为北京市水务局，内设9个科室，包括党务办公室、行政办公室、财务科、规划发展科、智慧供水科、农村供水监督科、自建设施供水监督科、供水服务科、城镇供水监督科。
中心职责：1、承担城乡供水发展规划和年度计划编制的事务性工作，并对实施情况进行评估。2、承担城乡供水法规、政策、标准、规程规范拟订的事务性工作。3、承担供水相关行政审批服务事项的技术支撑工作。4、承担供水单位供水计量监管的事务性工作。5、承担监督城市公共供水单位供水水质、水量和供水厂、管网等设施安全运行的具体工作，指导监督城市公共供水单位服务质量的事务性工作。6、承担监督市级自建设施供水单位的供水水质、水量和供水 设施安全运行的具体工作，指导区级自建设施供水单位的供水水质、水量和供水设施安全运行的事务性工作; 承担指导农村安全 饮水事务性工作。7、承担市级智慧供水平台的建设与管理工作，指导供水信息化、智慧化建设;承担供水技术研究、技术交流、新技术推广等工作。8、承担供水行业特许经营的事务性工作。9、完成市水务局交办的其他工作。
（二）人员构成情况
北京市供水管理事务中心单位事业编制60人，实有人数36人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3363.34万元，比上年增加395.99万元，增长13.34%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计3190.58万元，比上年增加442.27万元，增长16.10%，其中：财政拨款收入3164.90万元，占收入合计的99.20%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入25.68万元，占收入合计的0.80%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计3003.43万元，比上年增加132.96万元，增长4.63%，其中：基本支出1166.19万元，占支出合计的38.83%；项目支出1831.47万元，占支出合计的60.98%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出5.77万元，占支出合计的0.19%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3195.27万元，比上年增加379.83万元，增长13.49%。主要原因：根据机构改革要求，我单位职能及人员有所增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出2855.27万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出2.00万元，占本年财政拨款支出0.07%；社会保障和就业支出125.13万元，占本年财政拨款支出4.38%；农林水支出2728.14万元，占本年财政拨款支出95.55%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2021年度决算2.00万元，与2021年年初预算一致。其中：
“培训支出”（款）2021年度决算2.00万元，与2021年年初预算一致。
2、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算125.13万元，比2021年年初预算减少5.26万元，下降4.03%。其中：
“事业单位离退休”（款）2021年度决算17.14万元，与2021年年初预算一致。
“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（款）2021年度决算71.99万元，比2021年初减少3.51万元，下降4.65%。主要原因：单位人员变化导致合理范围内差额。
“机关事业单位职业年金缴费支出”（款）2021年度决算36.00万元，比2021年初减少1.75万元，下降4.64%。主要原因：单位人员变化导致合理范围内差额。
3、“农林水支出”（类）2021年度决算2728.14万元，比2021年年初预算增加79.91万元，增加3.02%。其中：
“农村水利”（款）2021年度决算955.99万元，比2021年年初预算增加109.2万元，增加12.90%。主要原因：1、年末追加“北京市第一次全国自然灾害综合风险普查市级项目—供水设施承灾体普查”项目款；2、北京市城市供水水质督查数据采集与指标检测专项经费项目因招标结余导致额度核减。
“水利技术推广”（款）2021年度决算1772.15万元，比2021年年初预算减少29.29万元，下降1.63%。主要原因：厉行节约，缩减公用经费支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项收支。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1156.74元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数6.50万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算7.50万元减少1.00万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位无此项支出。
2.公务接待费。本单位无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数6.50万元，比2021年年初预算数7.50万元减少1.00万元。其中，公务用车运行维护费2021年决算数6.50万元，比2021年年初预算数7.50万元减少1.00万元，主要原因：受疫情影响车辆运行维护费相应减少。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.00万元，公务用车维修3.66万元，公务用车保险0.74万元，公务用车其他支出0.10万元。2021年公务用车保有量3辆，车均运行维护费2.17万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额1218.82万元，其中：政府采购货物支出15.46万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1203.36万元。授予中小企业合同金额262.40万元，占政府采购支出总额的21.53%，其中：授予小微企业合同金额18.78万元，占政府采购支出总额的1.54%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆5台，160.30万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上的专用设备1台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
5.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。