目 录
第一部分 2021年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度单位决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
第一部分 2021年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2021年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市城市河湖管理处是北京市水务局下属的全额拨款公益一类事业单位。
管理处内设13个科室、8个下属单位，分别为水流调度科、工程管理科、计划科、水政科、河长制工作科、信息管理科、行政办公室、党委办公室、人事教育科、审计与资产管理科、财务科、安全保卫科、工会、第一管理所、第二管理所、第三管理所、第四管理所、北环水系管理所、土城河道管理所、通惠河管理所、后勤服务中心。
1.贯彻执行国家和本市关于水务工作方面的法律、法规、规章、行政规范性文件、政策和相关技术标准,规程、规范。
2.负责管理范围内水环境保护和所属工程设施管理、维护工作。
3.负责管理范围内所属供水设施的运行工作。
4.负责城市河湖防汛指挥部办公室的具体工作。
5.承担城市河湖运行方案的编制工作,并组织实施。
6.承担管理范围内水文监测和资料整编工作。
7.承担管理范围内涉水突发事件的应急处置工作。
8.协调、监督、指导沿河区做好城市河湖、堤防等有关涉水
事务的管理工作。
9.参与管理范围内的水政监察工作。
10.参与城市河湖与市政排水设施运行的协调工作。
11.参与制定流域综合规划和专项规划。
12.参与流域水资源保护和水资源统一调配工作。
13.参与流域涉水突发事件应急处置工作。
14.承担市水务局交办的其他事项。
（二）人员构成情况
事业编制568人，实际458人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计27978.28万元，比上年增加1740.51万元，增长6.63%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计26367.74万元，比上年增加129.97万元，增长0.50%，其中：财政拨款收入26358.24万元，占收入合计的99.96%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入9.50万元，占收入合计的0.04%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计24468.77万元，比上年减少51.34万元，下降0.21%，其中：基本支出15874.89万元，占支出合计的64.88%；项目支出8593.88万元，占支出合计的35.12%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计27607.19万元，比上年增加1393.32万元，增长5.32%。主要原因：根据事业单位改革工作内容调整，增加水管单位事务经费项目等。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出23880.02万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出20.62万元，占本年财政拨款支出0.09%；社会保障和就业支出2143.07万元，占本年财政拨款支出8.97%；农林水支出21716.32万元，占本年财政拨款支出90.94%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2021年度决算20.62万元，比2021年年初预算减少19.38万元，下降48.45%。
其中：“进修及培训”（款）2021年度决算20.62万元，比2021年年初预算减少19.38万元，下降48.45%。主要原因：疫情原因减少培训。
2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算2143.07万元，比2021年年初预算减少100万元，减少4.46%。
“行政事业单位养老支出” (款)2021年度决算2143.07万元，比2021年年初预算减少100万元，增长4.46%。主要原因：由于人员正常退休，在职人员减少，相应费用合理降低。
3、“农林水支出”(类)2021年度决算21716.32万元，比2021年年初预算增加2323.69万元，增加11.98%。
其中：“水利”（款）2021年度决算21716.32万元，比2021年年初预算增加2323.69万元，增加11.98%。主要原因：根据事业单位改革工作内容调整，增加水管单位事务经费项目等。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出217.66万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出217.66万元，占本年财政拨款支出0.79%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类）2021年度决算217.66万元，比2021年年初预算增加217.66万元，增长100%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2021年度决算217.66万元，比2021年年初预算增加217.66万元，增长100%。主要原因：根据工作内容调整，增加滨水空间开放提升项目。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出15753.89万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2021年“三公”经费财政拨款决算数52.66万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算89.16万元减少36.50万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数2.00万元减少2.00万元。主要原因：由于疫情原因，未开展接待工作。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数52.66万元，比2021年年初预算数87.16万元减少34.50万元。其中，公务用车购置费2021年决算数16.71万元，比2021年年初预算数16.71万元增加（减少）0.00万元。2021年购置（更新）1辆，车均购置费16.71万元。公务用车运行维护费2021年决算数35.95万元，比2021年年初预算数70.45万元减少34.5万元，主要原因：疫情减少外出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修25.21万元，公务用车保险8.86万元，公务用车其他支出1.88万元。2021年公务用车保有量59辆，车均运行维护费0.61万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额6943.12万元，其中：政府采购货物支出167.87万元，政府采购工程支出1961.46万元，政府采购服务支出4813.79万元。授予中小企业合同金额4290.31万元，占政府采购支出总额的61.79%，其中：授予小微企业合同金额2397.02万元，占政府采购支出总额的34.52%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆59台，1172.53万元；单位价值50.00万元以上的通用设备7套，单位价值100.00万元以上的专用设备0套。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.社会保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。
7.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
8.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。