2021年度北京市潮白河管理处决算

第二部分 2021年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市潮白河管理处属于北京市水务局下属二级财政补助事业单位,主要职责为:贯彻执行国家和本市关于水务工作方面的法律、法规、规章、行政规范性文件、政策和相关技术标准、规程、规范;负责管理范围内水环境保护和所属工程设施管理、维护工作; 负责管理范围内所属供水设施的运行工作;负责潮白河防汛抗旱指挥部办公室的具体工作;承担潮白河运行方案的编制工作,并组织实施;承担管理范围内涉水突发事件的应急处置工作;承担管理范围内的水政监察工作;协调、监督、指导沿河区县做好潮白河河道、堤防等有关涉水事务的管理工作;参与制定流域综合规划和专项规划;参与流域水资源保护和水资源统一调配工作;参与流域涉水突发事件应急处置工作;承担市水务局交办的其他事项。

我单位共设置15个内设机构，分别为：党务办公室、行政办公室、人事教育科、财务科、规划计划科、工程管理科、调度运行科、环境管理科、应急与监督管理科、智慧科技科、公共服务中心、水源工程管理所、向阳闸管理所、河道事务管理所、后勤服务中心。

（二）人员构成情况

北京市潮白河管理处单位事业编制149人，实有146人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）50人。离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计13779.79万元，比上年增加429.08万元，增长3.21%。

（一）收入决算说明

2021年度收入总计13320.03万元，比上年减少30.68万元，下降0.23%，其中：财政拨款收入13281.63万元，占收入合计的99.71%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入38.40万元，占收入合计的0.29%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计10940.52万元，比上年减少1520.14万元，下降12.20%，其中：基本支出5020.80万元，占支出合计的45.89%；项目支出5919.72万元，占支出合计的54.11%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计13741.40万元，比上年增加396.69万元，增长2.97%。主要原因：上年作业船只环保更新项目未完工，资金结转本年继续使用。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出10904.13万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出4.74万元，占本年财政拨款支出0.04%；社会保障和就业支出581.88万元，占本年财政拨款支出5.34%；农林水支出10317.51万元，占本年财政拨款支出94.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2021年度决算4.74万元，比2021年年初预算减少9.56万元，下降66.85%。其中：

“进修及培训”（款）2021年度决算4.74万元，比2021年年初预算减少9.56万元，下降66.85%。主要原因：由于疫情原因，暂停部分培训业务。

2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算581.88万元，与2021年年初预算保持一致。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算581.88万元，与2021年年初预算保持一致。

3、“农林水支出”(类)2021年度决算10317.51万元，比2021年年初预算增加546.45万元，增加5.59%。其中：

“水利”（款）2021年度决算10317.51万元，比2021年年初预算增加546.45万元，增加5.59%。主要原因：本年度潮白河调水任务增加、增加潮白河应急项目专项资金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5000.31万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、生活补助、奖励金等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费仅包括本单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数22.99万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算30.45万元减少7.46万元。其中：

1.因公出国（境）费用。

本单位无此项经费。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.81万元减少0.81万元。主要原因：未发生公务接待事项。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数22.99万元，比2021年年初预算数30.45万元减少7.46万元。其中，公务用车购置费本年未批复。公务用车运行维护费2021年决算数22.99万元，比2021年年初预算数29.64万元减少6.65万元，主要原因：本年出行里程减少，故相应车辆费用减少。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.06万元，公务用车维修14.03万元，公务用车保险2.17万元，公务用车其他支出6.73万元。2021年公务用车保有量12辆，车均运行维护费1.92万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额3749.04万元，其中：政府采购货物支出460.67万元，政府采购工程支出1743.24万元，政府采购服务支出1545.13万元。授予中小企业合同金额2499.78万元，占政府采购支出总额的66.68%，其中：授予小微企业合同金额1830.87万元，占政府采购支出总额的48.84%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆12台，219.07万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），571.26万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项经费。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5.教育支出：反映政府教育事务支出（不包括离退休教师经费支出），主要包括：教育管理事务、普通教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出等。

6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

7.农林水支出：反映政府农林水事务支出，主要包括：农业、林业和草原、水利、扶贫、农业综合开发、农村综合改革支出等。

第四部分2021年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件2。