一、部门基本情况
（一）部门职责
1．贯彻落实国家关于水务工作方面的法律、法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施；拟定水务中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
2．负责统一管理本市水资源（包括地表水、地下水、再生水、外调水）；会同有关部门拟定水资源中长期和年度供求计划，并监督实施；组织实施水资源论证制度和取水许可制度，发布水资源公报；指导饮用水水源保护和农民安全饮水工作；负责水文管理工作。
3．负责本市供水、排水行业的监督管理；组织实施排水许可制度；拟定供水、排水行业的技术标准、管理规范，并监督实施。
4．负责本市节约用水工作；拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，并监督实施；指导和推动节水型社会建设工作。
5．负责本市河道、水库、湖泊、堤防的管理与保护工作；组织水务工程的建设与运行管理；负责应急水源地管理。
6．负责本市水土保持工作；指导、协调农村水务基本建设和管理。
7．承担北京市人民政府防汛抗旱指挥部（北京市防汛抗旱应急指挥部）的具体工作，组织、监督、协调、指导全市防汛抗旱工作。
8．负责本市水政监察和行政执法工作；依法负责水务方面的行政许可工作；协调部门、区县之间的水事纠纷。
9．承担本市水务突发事件的应急管理工作；监督、指导水务行业安全生产工作，并承担相应的责任。
10．负责本市水务科技、信息化工作；组织重大水务科技项目的研发，指导科技成果的推广应用。
11．参与水务资金的使用管理；配合有关部门提出有关水务方面的经济调节政策、措施；参与水价管理和改革的有关工作。
12．承办市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成（需填写本部门所属单位家数及具体单位名称）
本部门所属单位37家，其中：行政机关2家、财政补助事业单位34家，经费自理事业单位1家，主要包括：北京市水务局机关、首都水资源协调委员会筹备工作办公室；北京水利水电学校、北京市水文总站、北京市水务局老干部活动站、北京市人民政府防汛抗旱指挥部办公室、北京市水务局后勤服务中心、北京市水政监察大队、北京市水务局党校、北京市东水西调管理处、北京市凉水河管理处、北京市排水管理事务中心、北京市永定河滞洪水库管理处、北京市水务信息管理中心、北京市节约用水管理中心、北京市水库移民事务中心、北京市水务宣传中心、北京市水科学技术研究院、北京市水利自动化研究所、北京市水务局房屋管理中心、北京市北运河管理处、北京市永定河管理处、北京市潮白河管理处、北京水利医院、北京市密云水库医院、北京市水利基本建设工程质量监督中心站、北京市水土保持工作总站、北京市水务工程建设与管理事务中心、北京市水利工程供水经营核算中心、北京市十三陵水库管理处、北京市官厅水库管理处、北京市密云水库管理处、北京市京密引水管理处、北京市城市河湖管理处、北京市水务局幼儿园、北京市郊区水务事务中心；北京市水利规划设计研究院。
二、2014年收入支出决算总体情况说明
2014年度收入总计335,286.18万元，其中：本年收入466,321.90万元，用事业基金弥补收支差额260.21万元，年初结转和结余-131,295.93万元。在本年收入中，财政拨款收入349,318.87万元，占收入合计的74.91%；事业收入67,110.26万元，占收入合计的14.39%；经营收入44,643.67万元，占收入合计的9.57%；其他收入5,249.10万元，占收入合计的1.13%。
2014年度本年支出合计497,876.45万元，其中：基本支出117,614.27万元，占支出合计的23.62%；项目支出327,029.48万元，占支出合计的65.68%;经营支出53,232.7万元，占支出合计的10.70%。
三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出225,865.15万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出89.86万元，占本年财政拨款支出0.04%；教育支出5,687.52万元，占本年财政拨款支出2.52%；社会保障和就业支出8,055.28万元，占本年财政拨款支出3.57%；医疗卫生与计划生育支出2102.51万元，占本年财政拨款支出0.93%；节能环保支出29,140.51万元，占本年财政拨款支出12.90%；城乡社区支出1,908.91万元，占本年财政拨款支出0.85%；农林水支出178,880.56万元，占本年财政拨款支出79.19%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类级科目）2014年度决算89.86万元，比2014年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加89.86万元，增长100%。其中：
“发展与改革”（款级科目）2014年度决算89.86万元，比2014年年初预算增长100.00%。主要原因：水资源安全保障重大项目规划储备（前期费）等结转项目本年继续支出。
2、“教育”（类级科目）2014年度决算5,687.52万元，比2014年年初预算5,042.75万元增加644.77万元，增长12.78%。其中：
“普通教育”（款级科目）2014年度决算561.29万元，比2014年年初预算563.66减少2.37万元，减少0.42%。主要原因：按照中央八项规定和市政府厉行节约要求，减少招待、培训和会议等公用经费开支。
“职业教育”（款级科目）2014年度决算4,224.05万元，比2014年年初预算3,566.42增加657.63万元，增长18.44%。主要原因：北京水利水电学校实训楼等结转项目本年继续支出；取暖费等公用经费标准调整等原因。
“进修及培训”（款级科目）2014年度决算 902.18万元，比 2014年年初预算912.66增加10.48万元，增长1.14%。主要原因：水务局党校公用经费标准调整等原因。
3、“社会保障和就业支出”（类级科目）2014年度决算8,055.28万元，比2014年年初预算5,981.90万元增加2,073.38万元，增长34.66%。其中：
“行政事业单位离退休”（款级科目）2014年度决算8,055.28万元，比2014年年初预算5,981.90增加2,073.38万元，增长34.66%。主要原因：按照中央要求，落实离退休人员补贴调整政策，相应增加支出。
4、“医疗卫生与计划生育支出”（类级科目）2014年度决算2,102.51万元，比2014年年初预算1,564.05万元增加2,073.38万元，增长34.42%。其中：
“公立医院”（款级科目）2014年度决算1,489.18万元，比2014年年初预算963.61增加525.57万元，增长54.54%。主要原因：电子病历及临床路径系统设备建设项目等结转项目本年继续支出；取暖费等公用经费标准调整等原因。
“医疗保障”（款级科目）2014年度决算613.33万元，比 2014年年初预算600.44万元增加12.89万元，增加3.5%。主要原因：按照社会保险缴纳规定，上年结转资金本年支出。
5、“节能环保支出”（类级科目）2014年度决算29,140.51万元，比2014年年初预算18,364.38万元增加10,776.13万元，增长58.67%。其中：
“污染防治”（款级科目）2014年度决算29,140.51万元，比2014年年初预算18,364.38增加10,776.13万元，增长58.67%。主要原因：清河东小口排污口临时应急治理工程运行费等结转项目本年继续支出。
6、“城乡社区支出”（类级科目）2014年度决算1,908.91万元，比2014年年初预算增加1,908.91万元，增长100%。其中：
“城乡社区公共设施”（款级科目）2014年度决算1,908.91万元，比2014年年初预算增加1,908.91万元，增长100%。主要原因：年中下达本年安排的基本建设项目资金，如京密引水渠技术改造及续建工程2014年度国债转贷还本付息等项目。
7、“农林水支出”（类级科目）2014年度决算178,880.56万元，比2014年年初预算111,333万元增加67,547.56万元，增长60.67%。其中：
“林业”（款级科目）2014年度决算1,151.45万元，比2014年年初预算增加1,151.45万元，增长100%。主要原因：年中下达本年安排的基本建设项目资金，如京密引水渠通道绿化工程等项目。
“水利”（款级科目）2014年度决算177,673.41万元，比 2014年年初预算111,333万元增加66,340.41万元，增长59.58%。主要原因：官厅水库塌岸治理工程等结转项目本年继续支出；年中下达本年安排的基本建设项目资金，如西郊砂石坑蓄洪工程等项目；取暖费等公用经费标准调整等原因。
“其他农林水支出”（款级科目）2014年度决算55.7万元，比 2014年年初预算增加55.70万元，增长100%。主要原因：世行贷款北京环境二期项目还本付息等结转项目本年继续支出。
四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2014年度政府性基金预算财政拨款支出166,747.65万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出98,308.15万元，占本年财政拨款支出58.95%；农林水支出68,439.50万元，占本年财政拨款支出41.05%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类级科目）2014年度决算98,308.15万元，比2014年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加13,308.15万元，增长15.65%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款级科目）2014年度决算13,888.26万元，比2014年年初预算增加13,888.26万元，增长100%。主要原因：永定河（三家店-燕化管架桥段）综合治理工程等结转项目本年继续支出；年中下达本年政府性基金安排的基本建设项目资金，如西郊砂石坑蓄洪工程等项目。
“城市公用事业附加安排的支出”（款级科目）2014年度决算83,787.29万元，比2014年年初预算减少1,212.71万元，减少1.42%。主要原因：污水处理服务费由于统计审核原因跨年结算支付。
“城市基础设施配套费安排的支出”（款级科目）2014年度决算632.6万元，比2014年年初预算增加632.6万元，增长100%。主要原因：北京市石景山区五里坨污水处理厂外电源工程等结转项目本年继续支出。
2、“农林水支出”（类级科目）2014年度决算68,439.50万元，比2014年年初预算增加32,839.5万元，增长92.24%。其中：
“中央水利建设基金支出”（款级科目）2014年度决算579.91万元，比2014年年初预算增加579.91万元，增长100%。主要原因：年中下达了中央预算内应急度汛项目资金，如2014南护城河度汛工程（中央）等项目。
“地方水利建设基金支出”（款级科目）2014年度决算67,859.59万元，比2014年年初预算增加32,259.59万元，增长90.62%。主要原因：潮白河及怀河综合治理工程等结转项目本年继续支出。
五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2014年本部门使用财政拨款安排基本支出77,531.41万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。
一、“三公”经费的单位范围
北京市水务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属2个行政单位、25个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2014年“三公”经费财政拨款决算数679.01万元，比2014年“三公”经费财政拨款年初预算774.59万元减少95.58万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2014年决算数64.81万元，比2014年年初预算数110万元减少45.19万元。主要原因：市水务局党组响应并落实中央八项规定和群众路线教育实践活动精神，主动减少一般考察性、调研性出国团组数、压缩团组出访时间，减少出访人数；2014年因公出国（境）费用主要用于赴澳大利亚、新加坡、香港、英国、以色列、德国和中国台湾等国家和地区考察在节水、供排水、水利工程管理等方面的先进经验和措施，计划内安排的赴美国的应急管理、高效节水技术和管理等培训项目，以及市政府的罗马尼亚、希腊访问团等，2014年组织因公出国（境）团组10个、16人次，人均因公出国（境）费用4.05万元。
2、公务接待费。2014年决算数39.35万元，比2014年年初预算数85.61万元减少46.26万元。主要原因：一是继续落实市委、市政府《2013 年北京市市级部门厉行勤俭节约、加强预算管理的实施意见》的要求，落实中央八项规定和群众路线教育实践活动精神，主动减少非必要的公务接待活动次数、缩减公务接待规模和人数。2014年公务接待费各单位主要用于上级单位工作检查接待、外省市水利单位来劲交流考察接待、相关单位水务工作交流接待、水务项目考察接待等，其中：公务接待387批次、3762人次，人均接待费104.6元。
3、公务用车购置及运行维护费。2014年决算数574.85万元，比2014年年初预算数578.98万元减少4.13万元。其中，公务用车购置费本年预算决算均无此项目支出。公务用车运行维护费2014年决算数574.85万元，比2014年年初预算数578.98万元减少4.13万元，主要原因：落实中央八项规定和群众路线教育实践活动精神，减少会议、考察、外访等一般性公务活动，以视频会议方式减少了公务出行，优化统筹公务出行，减少公务车使用频次。2014年公务用车运行维护费中，公务用车加油252.02万元，公务用车维修166.09万元，公务用车保险101.29万元，公务用车其他支出55.45万元。2014年财政性资金供养的实有公务车205辆，车均运行维护费2.8万元，与 2014年年初预算财政资金供养公务用车实际数量205量一致，比2013年决算公开车均运行维护费数减少0.48万元。
2014年度行政经费支出情况说明
一、行政经费支出情况
2014年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计5472.37万元，比2013年增加1340.36万元，增长32.43%。主要原因：2014年对所属参公事业单位的项目支出进行了区分，符合一般行政管理项目定义范围的项目纳入行政经费统计，2014年安排了信息网络化运行维护费、办公设备更新购置、执法保障经费等项目。2014年行政经费包括：基本支出4400.85万元，一般行政管理项目支出1071.53万元。
二、行政经费支出口径
行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：
1.基本支出。包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。